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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 956.00 | 21 897.00 | 1 059.00 | 22 956.00 |
AH Fonds commercial | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 607.00 | 229 725.00 | 25 882.00 | 255 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 344.00 | 232 773.00 | 19 571.00 | 252 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 996.00 | 488 697.00 | 101 300.00 | 589 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 591.00 | | 191 591.00 | 191 591.00 |
BP En cours de production de services | 71 967.00 | | 71 967.00 | 71 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 561.00 | 15 249.00 | 428 312.00 | 443 561.00 |
BZ Autres créances | 206 042.00 | | 206 042.00 | 206 042.00 |
CF Disponibilités | 285 342.00 | | 285 342.00 | 285 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 623.00 | 15 249.00 | 1 229 374.00 | 1 244 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 619.00 | 503 946.00 | 1 330 673.00 | 1 834 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333.00 | | | 333.00 |
CU Autres participations | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 107 927.00 | 131 285.00 | | 107 927.00 |
DH Report à nouveau | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 457.00 | -23 359.00 | | 78 457.00 |
DL TOTAL (I) | 252 548.00 | 174 091.00 | | 252 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 565.00 | 106 772.00 | | 193 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 242.00 | 6 692.00 | | 12 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 919.00 | 173 303.00 | | 159 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 513.00 | 295 873.00 | | 407 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 392.00 | 109 353.00 | | 189 392.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 729.00 | 63 696.00 | | 113 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 126.00 | 755 690.00 | | 1 078 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 673.00 | 929 781.00 | | 1 330 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
FG Production vendue services | 3 166 342.00 | | 3 166 342.00 | 3 166 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 415.00 | | 3 167 415.00 | 3 167 415.00 |
FM Production stockée | | | 1 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 5 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 130.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 130.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -130.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | -5 468.00 | | 3 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 140.00 | 2 877 744.00 | | 3 221 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 684.00 | 2 901 103.00 | | 3 142 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 457.00 | -23 359.00 | | 78 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 385.00 | | 36 435.00 | 564 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 824.00 | 589 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 824.00 | 507 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 852.00 | | 2 006.00 | 67 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 844.00 | | 25 931.00 | 492 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | 8 498.00 | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 811.00 | 26 710.00 | 10 824.00 | 472 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 252.00 | 947.00 | | 25 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 559.00 | 25 763.00 | 10 824.00 | 447 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 311.00 | 2 706.00 | 4 769.00 | 17 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 311.00 | 2 706.00 | 4 769.00 | 17 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 311.00 | 2 706.00 | 4 769.00 | 17 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 706.00 | 4 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 513.00 | 407 513.00 | | 407 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 246.00 | 97 246.00 | | 97 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 729.00 | 113 729.00 | | 113 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 428 921.00 | 428 921.00 | | 428 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VB T. V. A. | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VC Groupe et associés | 133 696.00 | 133 696.00 | | 133 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 565.00 | 160 206.00 | 33 359.00 | 193 565.00 |
VI Groupe et associés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 056.00 | 696 056.00 | | 696 056.00 |
VW T.V.A. | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 207.00 | 884 848.00 | 33 359.00 | 918 207.00 |