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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 950.00 | 13 967.00 | 6 983.00 | 20 950.00 |
AH Fonds commercial | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 530.00 | 210 415.00 | 21 115.00 | 231 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 770.00 | 210 800.00 | 31 971.00 | 242 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 840.00 | 439 483.00 | 106 357.00 | 545 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 611.00 | | 138 611.00 | 138 611.00 |
BP En cours de production de services | 65 799.00 | | 65 799.00 | 65 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 803.00 | 20 119.00 | 277 683.00 | 297 803.00 |
BZ Autres créances | 108 482.00 | | 108 482.00 | 108 482.00 |
CF Disponibilités | 215 264.00 | | 215 264.00 | 215 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 463.00 | 20 119.00 | 814 344.00 | 834 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 303.00 | 459 602.00 | 920 701.00 | 1 380 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333.00 | | | 333.00 |
CU Autres participations | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 121 285.00 | 49 285.00 | | 121 285.00 |
DH Report à nouveau | 721.00 | 835.00 | | 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 443.00 | 116 886.00 | | 9 443.00 |
DL TOTAL (I) | 197 449.00 | 233 007.00 | | 197 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 377.00 | 92 705.00 | | 100 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646.00 | 6 853.00 | | 2 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 492.00 | 139 467.00 | | 46 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 416.00 | 308 149.00 | | 346 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 987.00 | 181 044.00 | | 156 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 332.00 | 45 146.00 | | 70 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 251.00 | 773 365.00 | | 723 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 701.00 | 1 006 372.00 | | 920 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 144.00 | 574 055.00 | | 610 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 884 665.00 | | 2 884 665.00 | 2 884 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 665.00 | | 2 884 665.00 | 2 884 665.00 |
FM Production stockée | | | -121 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 727.00 | -549.00 | | -9 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 408.00 | 2 802 570.00 | | 2 792 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 965.00 | 2 685 684.00 | | 2 782 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 443.00 | 116 886.00 | | 9 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 848.00 | | 24 153.00 | 549 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 161.00 | 545 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 161.00 | 474 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 852.00 | | | 67 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 510.00 | | 20 951.00 | 481 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | 3 202.00 | 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 844.00 | 33 799.00 | 28 161.00 | 433 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 794.00 | 10 475.00 | | 7 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 051.00 | 23 324.00 | 28 161.00 | 426 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 414.00 | 705.00 | | 19 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 414.00 | 705.00 | | 19 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 414.00 | 705.00 | | 19 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 416.00 | 346 416.00 | | 346 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 282.00 | 75 282.00 | | 75 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 332.00 | 70 332.00 | | 70 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 278 793.00 | 278 793.00 | | 278 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VB T. V. A. | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VC Groupe et associés | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 377.00 | 33 762.00 | 66 615.00 | 100 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 122.00 | 415 122.00 | | 415 122.00 |
VW T.V.A. | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 759.00 | 610 144.00 | 66 615.00 | 676 759.00 |