| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 950.00 | 3 492.00 | 17 458.00 | 20 950.00 |
AH Fonds commercial | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 239.00 | 204 185.00 | 18 053.00 | 222 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 271.00 | 221 865.00 | 37 406.00 | 259 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 848.00 | 433 844.00 | 116 004.00 | 549 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 788.00 | | 125 788.00 | 125 788.00 |
BP En cours de production de services | 187 129.00 | | 187 129.00 | 187 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 291.00 | 19 414.00 | 216 877.00 | 236 291.00 |
BZ Autres créances | 103 553.00 | | 103 553.00 | 103 553.00 |
CF Disponibilités | 244 905.00 | | 244 905.00 | 244 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 781.00 | 19 414.00 | 890 368.00 | 909 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 630.00 | 453 258.00 | 1 006 372.00 | 1 459 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333.00 | | | 333.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 49 285.00 | 31 285.00 | | 49 285.00 |
DH Report à nouveau | 835.00 | 432.00 | | 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 886.00 | 61 404.00 | | 116 886.00 |
DL TOTAL (I) | 233 007.00 | 159 121.00 | | 233 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 705.00 | 23 015.00 | | 92 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 853.00 | 19 473.00 | | 6 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 467.00 | 48 694.00 | | 139 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 149.00 | 215 516.00 | | 308 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 044.00 | 118 259.00 | | 181 044.00 |
EA Autres dettes | | 1 104.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 146.00 | 21 262.00 | | 45 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 365.00 | 447 322.00 | | 773 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 372.00 | 606 442.00 | | 1 006 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 055.00 | 386 763.00 | | 574 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 892.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 626 270.00 | | 2 626 270.00 | 2 626 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 270.00 | | 2 626 270.00 | 2 626 270.00 |
FM Production stockée | | | 162 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 726.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 628.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 628.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | -628.00 | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -549.00 | -6 528.00 | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 570.00 | 2 749 409.00 | | 2 802 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 684.00 | 2 688 005.00 | | 2 685 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 886.00 | 61 404.00 | | 116 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 248.00 | | 58 600.00 | 491 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 902.00 | | 20 950.00 | 46 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 861.00 | | 37 648.00 | 443 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | 2.00 | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 814.00 | 20 031.00 | | 413 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | 3 492.00 | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 512.00 | 16 539.00 | | 409 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 206.00 | 6 726.00 | 4 519.00 | 17 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 206.00 | 6 726.00 | 4 519.00 | 17 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 206.00 | 6 726.00 | 4 519.00 | 17 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 726.00 | 4 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 149.00 | 308 149.00 | | 308 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 190.00 | 80 190.00 | | 80 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 894.00 | 79 894.00 | | 79 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 217 281.00 | 217 281.00 | | 217 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VB T. V. A. | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VC Groupe et associés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 705.00 | 32 862.00 | 59 843.00 | 92 705.00 |
VI Groupe et associés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 292.00 | 352 292.00 | | 352 292.00 |
VW T.V.A. | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 898.00 | 574 055.00 | 59 843.00 | 633 898.00 |