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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
AH Fonds commercial | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 826.00 | 242 476.00 | 15 349.00 | 257 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 127.00 | 246 585.00 | 39 543.00 | 286 127.00 |
AX Avances et acomptes | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 533.00 | 516 319.00 | 197 214.00 | 713 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 055.00 | | 282 055.00 | 282 055.00 |
BP En cours de production de services | 295 481.00 | | 295 481.00 | 295 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 564.00 | 14 198.00 | 170 366.00 | 184 564.00 |
BZ Autres créances | 150 691.00 | | 150 691.00 | 150 691.00 |
CF Disponibilités | 386 596.00 | | 386 596.00 | 386 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 465.00 | 14 198.00 | 1 291 266.00 | 1 305 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 998.00 | 530 517.00 | 1 488 480.00 | 2 018 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
CU Autres participations | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 135 927.00 | 107 927.00 | | 135 927.00 |
DH Report à nouveau | 621.00 | 164.00 | | 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 572.00 | 78 457.00 | | 103 572.00 |
DL TOTAL (I) | 306 119.00 | 252 548.00 | | 306 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 359.00 | 193 565.00 | | 203 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 019.00 | 12 242.00 | | 3 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 505.00 | 159 919.00 | | 192 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 723.00 | 407 513.00 | | 452 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 210.00 | 189 392.00 | | 200 210.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 767.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 743.00 | 113 729.00 | | 128 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 361.00 | 1 078 126.00 | | 1 182 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 480.00 | 1 330 673.00 | | 1 488 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
FG Production vendue services | 3 410 343.00 | | 3 410 343.00 | 3 410 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 500.00 | | 3 413 500.00 | 3 413 500.00 |
FM Production stockée | | | 223 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 205.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 205.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 45.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 611.00 | 3 441.00 | | 29 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 977.00 | 3 221 140.00 | | 3 716 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 405.00 | 3 142 684.00 | | 3 613 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 572.00 | 78 457.00 | | 103 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 996.00 | | 123 537.00 | 589 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 858.00 | | | 69 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 951.00 | | 82 035.00 | 507 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 187.00 | | 41 502.00 | 12 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 697.00 | 27 622.00 | | 488 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 199.00 | 1 059.00 | | 26 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 498.00 | 26 563.00 | | 462 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 249.00 | 3 220.00 | 4 271.00 | 15 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 249.00 | 3 220.00 | 4 271.00 | 15 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 249.00 | 3 220.00 | 4 271.00 | 15 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 220.00 | 4 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 723.00 | 452 723.00 | | 452 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 780.00 | 89 780.00 | | 89 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 743.00 | 128 743.00 | | 128 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
UX Autres créances clients | 169 925.00 | 169 925.00 | | 169 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VB T. V. A. | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
VC Groupe et associés | 110 796.00 | 110 796.00 | | 110 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 359.00 | 25 136.00 | 71 973.00 | 203 359.00 |
VI Groupe et associés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 206.00 | | | 160 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 166.00 | 383 166.00 | | 383 166.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 855.00 | 811 632.00 | 71 973.00 | 989 855.00 |