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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
AH Fonds commercial | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 980.00 | 218 870.00 | 23 110.00 | 241 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 864.00 | 228 688.00 | 22 175.00 | 250 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 385.00 | 472 811.00 | 91 575.00 | 564 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 655.00 | | 176 655.00 | 176 655.00 |
BP En cours de production de services | 70 917.00 | | 70 917.00 | 70 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 878.00 | 17 311.00 | 258 567.00 | 275 878.00 |
BZ Autres créances | 121 817.00 | | 121 817.00 | 121 817.00 |
CF Disponibilités | 197 196.00 | | 197 196.00 | 197 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 517.00 | 17 311.00 | 838 206.00 | 855 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 902.00 | 490 122.00 | 929 781.00 | 1 419 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333.00 | | | 333.00 |
CU Autres participations | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 131 285.00 | 121 285.00 | | 131 285.00 |
DH Report à nouveau | 164.00 | 721.00 | | 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 359.00 | 9 443.00 | | -23 359.00 |
DL TOTAL (I) | 174 091.00 | 197 449.00 | | 174 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 772.00 | 100 377.00 | | 106 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 692.00 | 2 646.00 | | 6 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 303.00 | 46 492.00 | | 173 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 873.00 | 346 416.00 | | 295 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 353.00 | 156 987.00 | | 109 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 696.00 | 70 332.00 | | 63 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 690.00 | 723 251.00 | | 755 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 781.00 | 920 701.00 | | 929 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 656.00 | 610 144.00 | | 510 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 832 132.00 | | 2 832 132.00 | 2 832 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 132.00 | | 2 832 132.00 | 2 832 132.00 |
FM Production stockée | | | 5 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 4 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 468.00 | -9 727.00 | | -5 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 744.00 | 2 792 408.00 | | 2 877 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 103.00 | 2 782 965.00 | | 2 901 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 359.00 | 9 443.00 | | -23 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 840.00 | | 18 545.00 | 545 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 852.00 | | | 67 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 300.00 | | 18 543.00 | 474 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | 2.00 | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 483.00 | 33 328.00 | | 439 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 269.00 | 6 983.00 | | 18 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 214.00 | 26 344.00 | | 421 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 119.00 | 1 893.00 | 4 701.00 | 20 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 119.00 | 1 893.00 | 4 701.00 | 20 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 119.00 | 1 893.00 | 4 701.00 | 20 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 893.00 | 4 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 873.00 | 295 873.00 | | 295 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 261 238.00 | 261 238.00 | | 261 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VB T. V. A. | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VC Groupe et associés | 83 796.00 | 83 796.00 | | 83 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 772.00 | 35 042.00 | 71 730.00 | 106 772.00 |
VI Groupe et associés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -37 230.00 | | | -37 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VP Divers | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 082.00 | 411 082.00 | | 411 082.00 |
VW T.V.A. | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 386.00 | 510 656.00 | 71 730.00 | 582 386.00 |