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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 586.00 | 26 901.00 | 2 686.00 | 29 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 261.00 | 69 302.00 | 47 959.00 | 117 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 043.00 | 107 905.00 | 105 138.00 | 213 043.00 |
BT Marchandises | 471 996.00 | 15 208.00 | 456 789.00 | 471 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 310.00 | | 61 310.00 | 61 310.00 |
BZ Autres créances | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
CF Disponibilités | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 216.00 | 15 208.00 | 598 008.00 | 613 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 259.00 | 123 112.00 | 703 147.00 | 826 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 160 975.00 | 156 157.00 | | 160 975.00 |
DH Report à nouveau | 19 594.00 | 9 270.00 | | 19 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 547.00 | 52 192.00 | | 57 547.00 |
DL TOTAL (I) | 290 917.00 | 270 420.00 | | 290 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 527.00 | 85 826.00 | | 99 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 159.00 | 74.00 | | 6 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 311.00 | 11 333.00 | | 16 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 413.00 | 205 449.00 | | 222 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 487.00 | 71 386.00 | | 64 487.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | 5 357.00 | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 230.00 | 379 425.00 | | 412 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 147.00 | 649 845.00 | | 703 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 486.00 | 311 140.00 | | 343 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 469.00 | 55.00 | | 11 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 357.00 | | | 183 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 161.00 | | | 117 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 058.00 | 9 249.00 | 2 402.00 | 101 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 356.00 | 9 249.00 | 2 402.00 | 89 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 413.00 | 222 413.00 | | 222 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 057.00 | 35 624.00 | 52 433.00 | 88 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 937.00 | 132 403.00 | 534.00 | 132 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 919.00 | 343 486.00 | 52 433.00 | 395 919.00 |