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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 65 353.00 | 5 701.00 | 59 652.00 | 65 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 769.00 | 25 915.00 | 2 854.00 | 28 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 433.00 | 70 560.00 | 65 873.00 | 136 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 564.00 | 108 676.00 | 183 888.00 | 292 564.00 |
BT Marchandises | 543 840.00 | 17 314.00 | 526 526.00 | 543 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 363.00 | 402.00 | 46 961.00 | 47 363.00 |
BZ Autres créances | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
CF Disponibilités | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 933.00 | 17 716.00 | 698 217.00 | 715 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 497.00 | 126 392.00 | 882 105.00 | 1 008 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 303 764.00 | 280 672.00 | | 303 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 992.00 | 23 092.00 | | 71 992.00 |
DL TOTAL (I) | 428 556.00 | 356 564.00 | | 428 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 485.00 | 70 194.00 | | 130 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 987.00 | 16 208.00 | | 13 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 782.00 | 6 086.00 | | 27 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 635.00 | 170 292.00 | | 212 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 405.00 | 73 178.00 | | 62 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 536.00 | | |
EA Autres dettes | 6 253.00 | 9 066.00 | | 6 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 548.00 | 350 561.00 | | 453 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 105.00 | 707 126.00 | | 882 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 295.00 | 301 500.00 | | 327 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 160.00 | | 92 058.00 | 218 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 654.00 | 292 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 202.00 | 59 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 452.00 | 231 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 964.00 | | 92 043.00 | 151 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | 15.00 | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 985.00 | 21 741.00 | 16 050.00 | 102 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 702.00 | | 5 202.00 | 11 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 283.00 | 21 741.00 | 10 848.00 | 91 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 635.00 | 212 635.00 | | 212 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 47 363.00 | 46 881.00 | 482.00 | 47 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 485.00 | 32 014.00 | 82 409.00 | 130 485.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 427.00 | 119 411.00 | 1 016.00 | 120 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 766.00 | 327 295.00 | 82 409.00 | 425 766.00 |