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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 586.00 | 28 483.00 | 1 103.00 | 29 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 968.00 | 52 915.00 | 49 053.00 | 101 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 750.00 | 93 099.00 | 104 650.00 | 197 750.00 |
BT Marchandises | 582 231.00 | 15 521.00 | 566 710.00 | 582 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
BZ Autres créances | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
CF Disponibilités | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 039.00 | 15 521.00 | 683 518.00 | 699 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 789.00 | 108 620.00 | 788 169.00 | 896 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 197 192.00 | 160 975.00 | | 197 192.00 |
DH Report à nouveau | 10 924.00 | 19 594.00 | | 10 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 556.00 | 57 547.00 | | 72 556.00 |
DL TOTAL (I) | 333 473.00 | 290 917.00 | | 333 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 297.00 | 99 527.00 | | 164 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 788.00 | 6 159.00 | | 44 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 653.00 | 16 311.00 | | 22 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 226.00 | 222 413.00 | | 132 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 509.00 | 64 487.00 | | 86 509.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | 3 334.00 | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 696.00 | 412 230.00 | | 454 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 169.00 | 703 147.00 | | 788 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 644.00 | | | 401 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 864.00 | 11 469.00 | | 111 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 043.00 | | | 213 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 847.00 | | | 146 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 905.00 | 15 242.00 | 30 047.00 | 107 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 203.00 | 15 242.00 | 30 047.00 | 96 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 226.00 | 132 226.00 | | 132 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 864.00 | 111 864.00 | | 111 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 433.00 | 22 034.00 | 30 400.00 | 52 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
VP Divers | 54 752.00 | | | 54 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 509.00 | 86 509.00 | | 86 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 971.00 | 108 437.00 | 534.00 | 108 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 044.00 | 401 644.00 | 30 400.00 | 432 044.00 |