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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 072.00 | 29 144.00 | 2 928.00 | 32 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 288.00 | 62 139.00 | 56 149.00 | 118 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 160.00 | 102 985.00 | 115 175.00 | 218 160.00 |
BT Marchandises | 455 519.00 | 17 314.00 | 438 205.00 | 455 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 152.00 | | 45 152.00 | 45 152.00 |
BZ Autres créances | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
CF Disponibilités | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 265.00 | 17 314.00 | 591 951.00 | 609 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 425.00 | 120 299.00 | 707 126.00 | 827 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 280 672.00 | 197 192.00 | | 280 672.00 |
DH Report à nouveau | | 10 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 092.00 | 72 556.00 | | 23 092.00 |
DL TOTAL (I) | 356 564.00 | 333 473.00 | | 356 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 194.00 | 164 297.00 | | 70 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 208.00 | 44 788.00 | | 16 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 086.00 | 22 653.00 | | 6 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 292.00 | 132 226.00 | | 170 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 178.00 | 86 509.00 | | 73 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
EA Autres dettes | 9 066.00 | 4 224.00 | | 9 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 561.00 | 454 696.00 | | 350 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 126.00 | 788 169.00 | | 707 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 500.00 | 401 644.00 | | 301 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 111 864.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 750.00 | | 41 892.00 | 197 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 483.00 | 218 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 483.00 | 151 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 554.00 | | 41 892.00 | 131 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 099.00 | 13 764.00 | 3 879.00 | 93 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 398.00 | 13 764.00 | 3 879.00 | 81 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 292.00 | 170 292.00 | | 170 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 45 152.00 | 451 521.00 | | 45 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 177.00 | 27 201.00 | 42 976.00 | 70 177.00 |
VI Groupe et associés | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
VP Divers | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 945.00 | 102 411.00 | 534.00 | 102 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 475.00 | 301 500.00 | 42 976.00 | 344 475.00 |