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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 65 353.00 | 18 772.00 | 46 581.00 | 65 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 453.00 | 25 970.00 | 3 483.00 | 29 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 146.00 | 91 086.00 | 46 060.00 | 137 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 428.00 | 142 328.00 | 150 100.00 | 292 428.00 |
BT Marchandises | 669 099.00 | | 669 099.00 | 669 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 522.00 | 189.00 | 48 332.00 | 48 522.00 |
BZ Autres créances | 61 160.00 | | 61 160.00 | 61 160.00 |
CF Disponibilités | 284 156.00 | | 284 156.00 | 284 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 859.00 | 189.00 | 1 070 670.00 | 1 070 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 287.00 | 142 518.00 | 1 220 770.00 | 1 363 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 435 840.00 | 375 756.00 | | 435 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 817.00 | 110 084.00 | | 146 817.00 |
DL TOTAL (I) | 635 458.00 | 538 641.00 | | 635 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 302.00 | 215 277.00 | | 75 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 399.00 | 19 733.00 | | 33 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 267.00 | 31 766.00 | | 31 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 670.00 | 284 954.00 | | 333 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 112.00 | 102 298.00 | | 91 112.00 |
EA Autres dettes | 19 937.00 | 7 804.00 | | 19 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | 6 273.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 312.00 | 668 106.00 | | 585 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 770.00 | 1 206 747.00 | | 1 220 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 848.00 | 453 230.00 | | 52 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 128.00 | | 4 300.00 | 288 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 653.00 | | 4 300.00 | 227 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 086.00 | 24 242.00 | | 118 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 586.00 | 24 242.00 | | 111 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 670.00 | 333 670.00 | | 333 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 112.00 | 91 112.00 | | 91 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 302.00 | 17 455.00 | 52 848.00 | 70 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 943.00 | | | 144 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 604.00 | 117 604.00 | | 117 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 045.00 | 501 197.00 | 52 848.00 | 554 045.00 |