| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 65 353.00 | 12 237.00 | 53 117.00 | 65 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 760.00 | 24 711.00 | 4 049.00 | 28 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 539.00 | 74 638.00 | 58 901.00 | 133 539.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 288 128.00 | 118 086.00 | 170 041.00 | 288 128.00 |
BT Marchandises | 531 055.00 | 4 709.00 | 526 347.00 | 531 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 638.00 | 189.00 | 69 448.00 | 69 638.00 |
BZ Autres créances | 72 255.00 | | 72 255.00 | 72 255.00 |
CF Disponibilités | 364 138.00 | | 364 138.00 | 364 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 604.00 | 4 898.00 | 1 036 706.00 | 1 041 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 731.00 | 122 985.00 | 1 206 747.00 | 1 329 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 375 756.00 | 303 764.00 | | 375 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 084.00 | 71 992.00 | | 110 084.00 |
DL TOTAL (I) | 538 641.00 | 428 556.00 | | 538 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 277.00 | 130 485.00 | | 215 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 733.00 | 13 987.00 | | 19 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 766.00 | 27 782.00 | | 31 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 954.00 | 212 635.00 | | 284 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 298.00 | 62 405.00 | | 102 298.00 |
EA Autres dettes | 7 804.00 | 6 253.00 | | 7 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 106.00 | 453 548.00 | | 668 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 747.00 | 882 105.00 | | 1 206 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 230.00 | 327 295.00 | | 453 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 564.00 | | 29 941.00 | 292 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534.00 | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 377.00 | 288 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 843.00 | 227 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 555.00 | | 29 941.00 | 231 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 676.00 | 24 046.00 | 14 636.00 | 108 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 176.00 | 24 046.00 | 14 636.00 | 102 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 954.00 | 284 954.00 | | 284 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 298.00 | 102 298.00 | | 102 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UX Autres créances clients | 69 638.00 | 69 411.00 | 227.00 | 69 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 277.00 | 32 168.00 | 173 864.00 | 215 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 255.00 | 72 255.00 | | 72 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 410.00 | 146 183.00 | 227.00 | 146 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 340.00 | 453 230.00 | 173 864.00 | 636 340.00 |