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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 1 542.00 | 3 058.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 078.00 | 180 514.00 | 101 564.00 | 282 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 725.00 | 196 912.00 | 48 813.00 | 245 725.00 |
BF Prêts | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 274.00 | 378 968.00 | 155 306.00 | 534 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BP En cours de production de services | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 108.00 | 38 347.00 | 450 761.00 | 489 108.00 |
BZ Autres créances | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CF Disponibilités | 301 005.00 | | 301 005.00 | 301 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 402.00 | 38 347.00 | 818 055.00 | 856 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 675.00 | 417 315.00 | 973 360.00 | 1 390 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
CU Autres participations | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 178 902.00 | 172 215.00 | | 178 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 777.00 | 36 687.00 | | 50 777.00 |
DL TOTAL (I) | 246 179.00 | 225 402.00 | | 246 179.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 158.00 | 74 983.00 | | 58 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 117.00 | 20 297.00 | | 8 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 767.00 | 654 298.00 | | 448 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 749.00 | 209 042.00 | | 196 749.00 |
EA Autres dettes | 8 789.00 | 1 129.00 | | 8 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 181.00 | 960 349.00 | | 721 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 360.00 | 1 191 751.00 | | 973 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 969.00 | 923 280.00 | | 695 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 635.00 | | 30 345.00 | 532 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562.00 | 1 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 707.00 | 534 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 145.00 | 527 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | 1 110.00 | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 713.00 | | 28 235.00 | 527 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 000.00 | 1 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 552.00 | 61 353.00 | 25 937.00 | 343 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 819.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 829.00 | 60 533.00 | 25 937.00 | 342 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 38 347.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262.00 | 38 347.00 | 1 262.00 | 1 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 262.00 | 38 347.00 | 1 262.00 | 7 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 347.00 | 1 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 767.00 | 448 767.00 | | 448 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
UP Prêts | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 443 091.00 | | | 443 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
VB T. V. A. | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 158.00 | 32 946.00 | 25 212.00 | 58 158.00 |
VI Groupe et associés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 262.00 | 540 262.00 | | 540 262.00 |
VW T.V.A. | 145 753.00 | 145 753.00 | | 145 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 581.00 | 695 369.00 | 25 212.00 | 720 581.00 |