| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 2 462.00 | 2 138.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 117.00 | 202 712.00 | 77 404.00 | 280 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 725.00 | 213 255.00 | 35 470.00 | 248 725.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 769.00 | 418 430.00 | 116 340.00 | 534 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BP En cours de production de services | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 478.00 | 1 570.00 | 761 908.00 | 763 478.00 |
BZ Autres créances | 78 131.00 | | 78 131.00 | 78 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CF Disponibilités | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 621.00 | 1 570.00 | 911 051.00 | 912 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 391.00 | 420 000.00 | 1 027 391.00 | 1 447 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 180 979.00 | 178 902.00 | | 180 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 543.00 | 50 777.00 | | 102 543.00 |
DL TOTAL (I) | 300 022.00 | 246 179.00 | | 300 022.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 212.00 | 58 158.00 | | 25 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 991.00 | 8 117.00 | | 18 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | 600.00 | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 180.00 | 448 767.00 | | 454 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 874.00 | 196 749.00 | | 215 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EA Autres dettes | 8 977.00 | 8 789.00 | | 8 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 369.00 | 721 181.00 | | 727 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 391.00 | 973 360.00 | | 1 027 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 998.00 | 695 969.00 | | 720 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 274.00 | | 10 061.00 | 534 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 243.00 | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 565.00 | 534 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 323.00 | 528 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 803.00 | | 7 361.00 | 527 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | 2 700.00 | 1 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 968.00 | 43 580.00 | 4 118.00 | 378 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 920.00 | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 426.00 | 42 660.00 | 4 118.00 | 377 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 347.00 | 1 570.00 | 38 347.00 | 38 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 347.00 | 1 570.00 | 38 347.00 | 38 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 347.00 | 1 570.00 | 44 347.00 | 44 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 570.00 | 44 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 180.00 | 454 180.00 | | 454 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 761 908.00 | | | 761 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 212.00 | 18 841.00 | 6 371.00 | 25 212.00 |
VI Groupe et associés | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 778.00 | 854 778.00 | | 854 778.00 |
VW T.V.A. | 146 127.00 | 146 127.00 | | 146 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 849.00 | 718 478.00 | 6 371.00 | 724 849.00 |