| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 3 382.00 | 1 218.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 973.00 | 226 932.00 | 85 041.00 | 311 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 016.00 | 227 546.00 | 22 470.00 | 250 016.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 672.00 | 457 860.00 | 111 812.00 | 569 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BP En cours de production de services | 77 472.00 | | 77 472.00 | 77 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 356.00 | | 376 356.00 | 376 356.00 |
BZ Autres créances | 74 174.00 | | 74 174.00 | 74 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CF Disponibilités | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 521.00 | | 641 521.00 | 641 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 193.00 | 457 860.00 | 753 333.00 | 1 211 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
CU Autres participations | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 15 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 522.00 | 180 979.00 | | 98 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 099.00 | 102 543.00 | | 24 099.00 |
DL TOTAL (I) | 135 120.00 | 300 022.00 | | 135 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 121.00 | 25 212.00 | | 37 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 169.00 | 18 991.00 | | 17 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 844.00 | 2 520.00 | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 468.00 | 454 180.00 | | 454 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 282.00 | 215 874.00 | | 102 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 615.00 | | |
EA Autres dettes | 4 328.00 | 8 977.00 | | 4 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 212.00 | 727 369.00 | | 618 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 333.00 | 1 027 391.00 | | 753 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 001.00 | 720 998.00 | | 614 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 769.00 | | 36 003.00 | 534 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 3 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 569 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 842.00 | | 33 147.00 | 528 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | 2 856.00 | 1 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 430.00 | 39 431.00 | | 418 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | 920.00 | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 968.00 | 38 511.00 | | 415 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 468.00 | 454 468.00 | | 454 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 376 356.00 | 376 356.00 | | 376 356.00 |
VB T. V. A. | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 248.00 | 23 037.00 | 4 211.00 | 27 248.00 |
VI Groupe et associés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 204.00 | 465 204.00 | | 465 204.00 |
VW T.V.A. | 62 992.00 | 62 992.00 | | 62 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 368.00 | 611 157.00 | 4 211.00 | 615 368.00 |