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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 605.00 | 365 409.00 | 142 196.00 | 507 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 217.00 | 222 501.00 | 56 716.00 | 279 217.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 857.00 | 592 511.00 | 204 346.00 | 796 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 410.00 | 5 500.00 | 1 209 910.00 | 1 215 410.00 |
BZ Autres créances | 92 155.00 | | 92 155.00 | 92 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CF Disponibilités | 228 664.00 | | 228 664.00 | 228 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 170.00 | 5 500.00 | 1 565 670.00 | 1 571 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 027.00 | 598 011.00 | 1 770 016.00 | 2 368 027.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 27 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 2 700.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 58 224.00 | 97 195.00 | | 58 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 478.00 | 266 489.00 | | 335 478.00 |
DL TOTAL (I) | 512 503.00 | 393 384.00 | | 512 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 467.00 | 84 474.00 | | 96 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 264.00 | 171 654.00 | | 314 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 852.00 | 294 825.00 | | 463 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 935.00 | 268 282.00 | | 358 935.00 |
EA Autres dettes | 23 996.00 | 27 798.00 | | 23 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 514.00 | 847 033.00 | | 1 257 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 016.00 | 1 240 418.00 | | 1 770 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 538.00 | 847 033.00 | | 1 194 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 132.00 | | 76 725.00 | 720 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 098.00 | | 77 725.00 | 709 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 434.00 | | -1 000.00 | 6 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 564.00 | 64 947.00 | | 527 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 499.00 | 101.00 | | 4 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 065.00 | 64 846.00 | | 523 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 852.00 | 463 852.00 | | 463 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 410.00 | 1 204 410.00 | | 1 204 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 90 176.00 | 90 176.00 | | 90 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 409.00 | 33 434.00 | 62 975.00 | 96 409.00 |
VI Groupe et associés | 314 264.00 | 314 264.00 | | 314 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 088.00 | 1 317 428.00 | 660.00 | 1 318 088.00 |
VW T.V.A. | 243 379.00 | 243 379.00 | | 243 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 514.00 | 1 194 538.00 | 62 975.00 | 1 257 514.00 |