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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 277.00 | 323.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 256.00 | 248 732.00 | 213 523.00 | 462 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 372.00 | 232 739.00 | 15 633.00 | 248 372.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 281.00 | 485 748.00 | 232 533.00 | 718 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 404.00 | | 419 404.00 | 419 404.00 |
BZ Autres créances | 88 706.00 | | 88 706.00 | 88 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CF Disponibilités | 308 655.00 | | 308 655.00 | 308 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 095.00 | | 838 095.00 | 838 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 376.00 | 485 748.00 | 1 070 628.00 | 1 556 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
CU Autres participations | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 11 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 396.00 | 98 522.00 | | 16 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 765.00 | 24 099.00 | | 349 765.00 |
DL TOTAL (I) | 376 660.00 | 135 120.00 | | 376 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 974.00 | 37 121.00 | | 112 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 17 169.00 | | 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672.00 | 2 844.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 973.00 | 454 468.00 | | 336 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 807.00 | 102 282.00 | | 240 807.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 4 328.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 967.00 | 618 212.00 | | 693 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 628.00 | 753 333.00 | | 1 070 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 804.00 | 614 001.00 | | 609 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 860.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 672.00 | | 181 846.00 | 569 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 237.00 | 718 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 207.00 | 710 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 989.00 | | 181 846.00 | 561 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 860.00 | 61 095.00 | 33 207.00 | 457 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | 895.00 | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 478.00 | 60 200.00 | 33 207.00 | 454 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 973.00 | 336 973.00 | | 336 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 906.00 | 105 906.00 | | 105 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 419 404.00 | 419 404.00 | | 419 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 86 998.00 | 86 998.00 | | 86 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 974.00 | 28 811.00 | 84 163.00 | 112 974.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 202.00 | 524 202.00 | | 524 202.00 |
VW T.V.A. | 95 494.00 | 95 494.00 | | 95 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 295.00 | 609 132.00 | 84 163.00 | 693 295.00 |