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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 499.00 | 101.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 867.00 | 308 761.00 | 167 106.00 | 475 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 230.00 | 214 303.00 | 18 927.00 | 233 230.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 132.00 | 527 564.00 | 192 568.00 | 720 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 456.00 | | 741 456.00 | 741 456.00 |
BZ Autres créances | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CF Disponibilités | 239 662.00 | | 239 662.00 | 239 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 850.00 | | 1 047 850.00 | 1 047 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 981.00 | 527 564.00 | 1 240 418.00 | 1 767 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 9 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 1 500.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 97 195.00 | | | 97 195.00 |
DH Report à nouveau | | 16 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 489.00 | 349 765.00 | | 266 489.00 |
DL TOTAL (I) | 393 384.00 | 376 660.00 | | 393 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 474.00 | 112 974.00 | | 84 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 654.00 | 797.00 | | 171 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 825.00 | 336 973.00 | | 294 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 282.00 | 240 807.00 | | 268 282.00 |
EA Autres dettes | 27 798.00 | 1 743.00 | | 27 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 033.00 | 693 967.00 | | 847 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 418.00 | 1 070 628.00 | | 1 240 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 767.00 | 422 944.00 | | 787 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 281.00 | | 28 950.00 | 718 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 100.00 | 720 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 100.00 | 709 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 628.00 | | 25 570.00 | 710 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 381.00 | 3 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 748.00 | 67 448.00 | 25 633.00 | 485 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 277.00 | 222.00 | | 4 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 471.00 | 67 226.00 | 25 633.00 | 481 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 825.00 | 294 825.00 | | 294 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 031.00 | 86 031.00 | | 86 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 741 456.00 | 741 456.00 | | 741 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 163.00 | 24 897.00 | 59 267.00 | 84 163.00 |
VI Groupe et associés | 171 654.00 | 171 654.00 | | 171 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 558.00 | 804 898.00 | 660.00 | 805 558.00 |
VW T.V.A. | 105 963.00 | 105 963.00 | | 105 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 033.00 | 787 767.00 | 59 267.00 | 847 033.00 |