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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 833.00 | | 133 833.00 | 133 833.00 |
AP Constructions | 392 130.00 | 92 807.00 | 299 324.00 | 392 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 970.00 | 55 022.00 | 5 949.00 | 60 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 351.00 | 147 828.00 | 488 522.00 | 636 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 221.00 | 11 122.00 | 300 099.00 | 311 221.00 |
BZ Autres créances | 55 591.00 | | 55 591.00 | 55 591.00 |
CF Disponibilités | 349 827.00 | | 349 827.00 | 349 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 714.00 | 11 122.00 | 711 592.00 | 722 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 065.00 | 158 951.00 | 1 200 115.00 | 1 359 065.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 942.00 | 423 841.00 | | 460 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 998.00 | 37 101.00 | | 16 998.00 |
DK Provisions réglementées | 56 634.00 | 51 391.00 | | 56 634.00 |
DL TOTAL (I) | 578 574.00 | 556 333.00 | | 578 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 269.00 | 216 459.00 | | 199 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 801.00 | 30 141.00 | | 26 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 285.00 | 96 583.00 | | 198 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 054.00 | 173 275.00 | | 193 054.00 |
EA Autres dettes | 4 131.00 | 7 511.00 | | 4 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 541.00 | 523 968.00 | | 621 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 115.00 | 1 080 301.00 | | 1 200 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 699.00 | 326 143.00 | | 441 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 844.00 | 21 635.00 | 1 215 480.00 | 1 193 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 844.00 | 21 635.00 | 1 215 480.00 | 1 193 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 682.00 | | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 925.00 | 8 417.00 | | 5 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 965.00 | 8 417.00 | | 5 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 282.00 | -8 417.00 | | -5 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 587.00 | 1 330 434.00 | | 1 232 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 589.00 | 1 293 333.00 | | 1 215 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 998.00 | 37 101.00 | | 16 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 351.00 | | | 636 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 934.00 | | | 586 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 304.00 | 15 524.00 | | 132 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 304.00 | 15 524.00 | | 132 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 391.00 | 5 925.00 | 682.00 | 51 391.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 391.00 | 17 047.00 | 682.00 | 51 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 122.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 925.00 | 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 285.00 | 198 285.00 | | 198 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 605.00 | 68 605.00 | | 68 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 297 050.00 | | | 297 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
VB T. V. A. | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 269.00 | 19 427.00 | 84 270.00 | 199 269.00 |
VI Groupe et associés | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 304.00 | 372 887.00 | 5 417.00 | 378 304.00 |
VW T.V.A. | 53 178.00 | 53 178.00 | | 53 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 541.00 | 441 699.00 | 84 270.00 | 621 541.00 |