| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 833.00 | | 133 833.00 | 133 833.00 |
AP Constructions | 342 136.00 | 110 278.00 | 231 858.00 | 342 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 750.00 | 36 708.00 | 4 042.00 | 40 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 136.00 | 146 986.00 | 420 150.00 | 567 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 270.00 | 32 000.00 | 124 270.00 | 156 270.00 |
BZ Autres créances | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
CF Disponibilités | 401 823.00 | | 401 823.00 | 401 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 220.00 | 32 000.00 | 560 220.00 | 592 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 356.00 | 178 986.00 | 980 370.00 | 1 159 356.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 084.00 | 440 826.00 | | 485 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 280.00 | 44 258.00 | | 9 280.00 |
DL TOTAL (I) | 538 364.00 | 529 084.00 | | 538 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 252.00 | 208 893.00 | | 215 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 227.00 | 171 939.00 | | 119 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 123.00 | 327 067.00 | | 103 123.00 |
EA Autres dettes | 4 404.00 | 34 227.00 | | 4 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 005.00 | 742 126.00 | | 442 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 370.00 | 1 271 210.00 | | 980 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 005.00 | 742 126.00 | | 442 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 946.00 | 22 722.00 | 972 668.00 | 949 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 946.00 | 22 722.00 | 972 668.00 | 949 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 30 162.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 30 162.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -27 464.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 6 718.00 | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 323.00 | 1 728 486.00 | | 1 032 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 043.00 | 1 684 228.00 | | 1 023 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 280.00 | 44 258.00 | | 9 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 567 136.00 | | | 567 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 685.00 | 22 301.00 | | 124 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 685.00 | 22 301.00 | | 124 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 227.00 | 119 227.00 | | 119 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 126 244.00 | 126 244.00 | | 126 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VB T. V. A. | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VI Groupe et associés | 215 252.00 | 215 252.00 | | 215 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 814.00 | 190 397.00 | 5 417.00 | 195 814.00 |
VW T.V.A. | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 005.00 | 442 005.00 | | 442 005.00 |