| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 833.00 | | 133 833.00 | 133 833.00 |
AP Constructions | 335 055.00 | 72 679.00 | 262 376.00 | 335 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 256.00 | 31 115.00 | 5 141.00 | 36 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 562.00 | 103 794.00 | 451 768.00 | 555 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 781.00 | 20 960.00 | 179 822.00 | 200 781.00 |
BZ Autres créances | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
CF Disponibilités | 559 909.00 | | 559 909.00 | 559 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 838.00 | 20 960.00 | 781 878.00 | 802 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 400.00 | 124 754.00 | 1 233 646.00 | 1 358 400.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 126.00 | 277 940.00 | | 386 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 700.00 | 108 186.00 | | 54 700.00 |
DK Provisions réglementées | | 42 049.00 | | |
DL TOTAL (I) | 484 826.00 | 472 174.00 | | 484 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 106.00 | 185 961.00 | | 176 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 235.00 | 195 115.00 | | 195 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 700.00 | 203 736.00 | | 159 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 705.00 | 344 453.00 | | 193 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
EA Autres dettes | 10 982.00 | 39 997.00 | | 10 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 820.00 | 969 262.00 | | 748 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 646.00 | 1 441 436.00 | | 1 233 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 820.00 | 808 560.00 | | 748 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 083.00 | 104 467.00 | 1 520 550.00 | 1 416 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 083.00 | 104 467.00 | 1 520 550.00 | 1 416 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 506.00 | |
GE Autres charges | | | 5 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 049.00 | 18 012.00 | | 42 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 718.00 | 18 012.00 | | 113 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 342.00 | 30 814.00 | | 91 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 073.00 | 30 814.00 | | 95 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 644.00 | -12 802.00 | | 18 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 370.00 | 11 306.00 | | 9 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 366.00 | 1 755 143.00 | | 1 675 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 665.00 | 1 646 958.00 | | 1 620 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 700.00 | 108 186.00 | | 54 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 103.00 | | 105 599.00 | 588 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 140.00 | 555 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 140.00 | 505 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 686.00 | | 105 599.00 | 537 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 709.00 | 10 883.00 | 46 798.00 | 139 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 709.00 | 10 883.00 | 46 798.00 | 139 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
6T Sur comptes clients | 32 084.00 | 7 506.00 | 18 631.00 | 32 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 084.00 | 7 506.00 | 18 631.00 | 32 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 133.00 | 7 506.00 | 60 679.00 | 74 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 506.00 | 18 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 700.00 | 159 700.00 | | 159 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 310.00 | 96 310.00 | | 96 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 170 756.00 | 170 756.00 | | 170 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VB T. V. A. | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 106.00 | 176 106.00 | | 176 106.00 |
VI Groupe et associés | 195 235.00 | 195 235.00 | | 195 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 345.00 | 242 929.00 | 5 417.00 | 248 345.00 |
VW T.V.A. | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 820.00 | 748 820.00 | | 748 820.00 |