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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 833.00 | | 133 833.00 | 133 833.00 |
AP Constructions | 342 136.00 | 91 151.00 | 250 985.00 | 342 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 750.00 | 33 534.00 | 7 216.00 | 40 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 136.00 | 124 685.00 | 442 451.00 | 567 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 467.00 | 32 000.00 | 460 467.00 | 492 467.00 |
BZ Autres créances | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
CF Disponibilités | 326 681.00 | | 326 681.00 | 326 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 759.00 | 32 000.00 | 828 759.00 | 860 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 895.00 | 156 685.00 | 1 271 210.00 | 1 427 895.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 826.00 | 386 126.00 | | 440 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 258.00 | 54 700.00 | | 44 258.00 |
DL TOTAL (I) | 529 084.00 | 484 826.00 | | 529 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 893.00 | 195 235.00 | | 208 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 939.00 | 159 700.00 | | 171 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 067.00 | 193 705.00 | | 327 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 090.00 | | |
EA Autres dettes | 34 227.00 | 10 982.00 | | 34 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 126.00 | 748 820.00 | | 742 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 210.00 | 1 233 646.00 | | 1 271 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 126.00 | 748 820.00 | | 742 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 929.00 | 35 605.00 | 1 681 533.00 | 1 645 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 929.00 | 35 605.00 | 1 681 533.00 | 1 645 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 947.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698.00 | 2 429.00 | | 2 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 240.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698.00 | 113 718.00 | | 2 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 162.00 | 3 731.00 | | 30 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 162.00 | 95 073.00 | | 30 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 464.00 | 18 644.00 | | -27 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | 9 370.00 | | 6 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 486.00 | 1 675 366.00 | | 1 728 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 228.00 | 1 620 665.00 | | 1 684 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 258.00 | 54 700.00 | | 44 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 562.00 | | 11 574.00 | 555 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 145.00 | | 11 574.00 | 505 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 794.00 | 20 891.00 | | 103 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 794.00 | 20 891.00 | | 103 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 960.00 | 28 947.00 | 17 906.00 | 20 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 960.00 | 28 947.00 | 17 906.00 | 20 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 960.00 | 28 947.00 | 17 906.00 | 20 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 947.00 | 17 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 939.00 | 171 939.00 | | 171 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 298.00 | 135 298.00 | | 135 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 617.00 | 104 617.00 | | 104 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 462 441.00 | 462 441.00 | | 462 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VB T. V. A. | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VI Groupe et associés | 208 893.00 | 208 893.00 | | 208 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 106.00 | | | 176 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 495.00 | 534 078.00 | 5 417.00 | 539 495.00 |
VW T.V.A. | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 126.00 | 742 126.00 | | 742 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |