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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 833.00 | | 133 833.00 | 133 833.00 |
AP Constructions | 342 136.00 | 129 410.00 | 212 726.00 | 342 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 750.00 | 39 640.00 | 1 110.00 | 40 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 136.00 | 169 050.00 | 373 086.00 | 542 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 085.00 | 43 518.00 | 143 567.00 | 187 085.00 |
BZ Autres créances | 31 789.00 | | 31 789.00 | 31 789.00 |
CF Disponibilités | 150 621.00 | | 150 621.00 | 150 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 654.00 | 43 518.00 | 353 136.00 | 396 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 790.00 | 212 568.00 | 726 222.00 | 938 790.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 364.00 | 485 084.00 | | 294 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 186.00 | 9 280.00 | | -48 186.00 |
DL TOTAL (I) | 290 178.00 | 538 364.00 | | 290 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 053.00 | | | 100 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 255.00 | 215 252.00 | | 55 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 331.00 | 119 227.00 | | 152 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 692.00 | 103 123.00 | | 114 692.00 |
EA Autres dettes | 13 714.00 | 4 404.00 | | 13 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 044.00 | 442 006.00 | | 436 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 222.00 | 980 370.00 | | 726 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 255.00 | | | 55 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 136.00 | | | 567 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 25 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 542 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 719.00 | | | 516 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 986.00 | 22 064.00 | | 146 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 986.00 | 22 064.00 | | 146 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | 38 559.00 | 27 041.00 | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | 38 559.00 | 27 041.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 38 559.00 | 27 041.00 | 32 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 559.00 | 27 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 331.00 | 152 331.00 | | 152 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 187 085.00 | 187 085.00 | | 187 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 20 587.00 | 79 413.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 450.00 | 246 033.00 | 5 417.00 | 251 450.00 |
VW T.V.A. | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 044.00 | 356 631.00 | 79 413.00 | 436 044.00 |