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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 833.00 | | 133 833.00 | 133 833.00 |
AP Constructions | 353 829.00 | 95 160.00 | 258 669.00 | 353 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 023.00 | 44 549.00 | 5 474.00 | 50 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 103.00 | 139 709.00 | 448 394.00 | 588 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 535.00 | 32 084.00 | 247 450.00 | 279 535.00 |
BZ Autres créances | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
CF Disponibilités | 706 051.00 | | 706 051.00 | 706 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 127.00 | 32 084.00 | 993 042.00 | 1 025 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 229.00 | 171 793.00 | 1 441 436.00 | 1 613 229.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 940.00 | 460 942.00 | | 277 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 186.00 | 16 998.00 | | 108 186.00 |
DK Provisions réglementées | 42 049.00 | 56 634.00 | | 42 049.00 |
DL TOTAL (I) | 472 174.00 | 578 574.00 | | 472 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 961.00 | 199 269.00 | | 185 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 115.00 | 26 801.00 | | 195 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 736.00 | 198 285.00 | | 203 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 453.00 | 193 054.00 | | 344 453.00 |
EA Autres dettes | 39 997.00 | 4 131.00 | | 39 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 262.00 | 621 541.00 | | 969 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 436.00 | 1 200 115.00 | | 1 441 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 560.00 | 441 699.00 | | 808 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 085.00 | 31 442.00 | 1 726 527.00 | 1 695 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 085.00 | 31 442.00 | 1 726 527.00 | 1 695 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 012.00 | 682.00 | | 18 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 012.00 | 682.00 | | 18 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 814.00 | 5 925.00 | | 30 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 814.00 | 5 965.00 | | 30 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 802.00 | -5 282.00 | | -12 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 143.00 | 1 232 587.00 | | 1 755 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 958.00 | 1 215 589.00 | | 1 646 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 186.00 | 16 998.00 | | 108 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 351.00 | | 1 667.00 | 636 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 915.00 | 588 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 915.00 | 537 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 934.00 | | 667.00 | 586 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 417.00 | | 1 000.00 | 49 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 828.00 | 41 796.00 | 49 915.00 | 147 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 828.00 | 41 796.00 | 49 915.00 | 147 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 634.00 | 3 427.00 | 18 012.00 | 56 634.00 |
6T Sur comptes clients | 11 122.00 | 24 277.00 | 3 315.00 | 11 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 122.00 | 24 277.00 | 3 315.00 | 11 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 756.00 | 27 704.00 | 21 327.00 | 67 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 277.00 | 3 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 427.00 | 18 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 736.00 | 203 736.00 | | 203 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 038.00 | 176 038.00 | | 176 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 219.00 | 106 219.00 | | 106 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 237 249.00 | | | 237 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
VB T. V. A. | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 961.00 | 25 260.00 | 89 691.00 | 185 961.00 |
VI Groupe et associés | 195 115.00 | 195 115.00 | | 195 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 493.00 | 319 076.00 | 5 417.00 | 324 493.00 |
VW T.V.A. | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 262.00 | 808 560.00 | 89 691.00 | 969 262.00 |