| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 971.00 | 144 374.00 | 12 597.00 | 156 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 858.00 | 14 787.00 | 6 071.00 | 20 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 968.00 | 182 814.00 | 102 154.00 | 284 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 948.00 | | 74 948.00 | 74 948.00 |
BN En cours de production de biens | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 849.00 | 52 835.00 | 158 015.00 | 210 849.00 |
BZ Autres créances | 246 910.00 | | 246 910.00 | 246 910.00 |
CF Disponibilités | 71 984.00 | | 71 984.00 | 71 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 406.00 | 52 835.00 | 579 571.00 | 632 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 374.00 | 235 649.00 | 681 725.00 | 917 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 927.00 | 87 617.00 | | 148 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 031.00 | 61 310.00 | | -60 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 034.00 | 8 136.00 | | 2 034.00 |
DL TOTAL (I) | 200 930.00 | 267 064.00 | | 200 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 962.00 | 277 793.00 | | 252 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 126.00 | 108 432.00 | | 101 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 072.00 | 118 128.00 | | 73 072.00 |
EA Autres dettes | 52 620.00 | 49 641.00 | | 52 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 794.00 | 553 993.00 | | 480 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 725.00 | 821 057.00 | | 681 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 936 887.00 | | 936 887.00 | 936 887.00 |
FG Production vendue services | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 615.00 | | 943 615.00 | 943 615.00 |
FM Production stockée | | | -13 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 1 481.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 1 481.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 090.00 | 4 621.00 | | 6 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 649.00 | 1 301 111.00 | | 939 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 680.00 | 1 239 801.00 | | 999 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 031.00 | 61 310.00 | | -60 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 788.00 | 69 482.00 | | 27 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 891.00 | | 10 850.00 | 286 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 773.00 | 22 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 773.00 | 284 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 634.00 | | | 84 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 978.00 | | 10 850.00 | 166 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 233.00 | 5 582.00 | | 177 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 579.00 | 5 582.00 | | 153 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 660.00 | 2 175.00 | | 50 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 660.00 | 2 175.00 | | 50 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 660.00 | 2 175.00 | | 50 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 468.00 | 15 652.00 | 113 358.00 | 247 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 126.00 | 101 126.00 | | 101 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
UX Autres créances clients | 120 439.00 | | | 120 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 410.00 | | | 90 410.00 |
VB T. V. A. | 84 784.00 | | | 84 784.00 |
VC Groupe et associés | 112 354.00 | | | 112 354.00 |
VI Groupe et associés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
VP Divers | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 539.00 | 460 068.00 | 21 471.00 | 481 539.00 |
VW T.V.A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 780.00 | 247 964.00 | 113 358.00 | 479 780.00 |