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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 879.00 | 91 161.00 | 13 718.00 | 104 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 729.00 | 20 986.00 | 35 744.00 | 56 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 091.00 | 135 686.00 | 131 405.00 | 267 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 082.00 | | 103 082.00 | 103 082.00 |
BN En cours de production de biens | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 203.00 | 61 079.00 | 325 123.00 | 386 203.00 |
BZ Autres créances | 282 428.00 | | 282 428.00 | 282 428.00 |
CF Disponibilités | 150 550.00 | | 150 550.00 | 150 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 705.00 | 61 079.00 | 918 626.00 | 979 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 796.00 | 196 765.00 | 1 050 031.00 | 1 246 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 445 737.00 | 287 814.00 | | 445 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 738.00 | 157 923.00 | | 47 738.00 |
DL TOTAL (I) | 603 475.00 | 555 737.00 | | 603 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 503.00 | 220 734.00 | | 204 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 242.00 | 127 692.00 | | 73 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 112.00 | 147 583.00 | | 119 112.00 |
EA Autres dettes | 49 700.00 | 49 384.00 | | 49 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 557.00 | 545 604.00 | | 446 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 031.00 | 1 101 341.00 | | 1 050 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 846.00 | | 17 745.00 | 256 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 280.00 | 20 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 501.00 | 267 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | 161 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 519.00 | | | 84 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 084.00 | | 17 745.00 | 144 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 125.00 | 15 631.00 | 70.00 | 120 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 585.00 | 15 631.00 | 70.00 | 96 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 503.00 | 29 476.00 | 122 565.00 | 204 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
UX Autres créances clients | 287 548.00 | 287 548.00 | | 287 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 654.00 | 98 654.00 | | 98 654.00 |
VB T. V. A. | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VC Groupe et associés | 214 503.00 | 214 503.00 | | 214 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VP Divers | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 133.00 | 680 170.00 | 20 963.00 | 701 133.00 |
VW T.V.A. | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 557.00 | 271 530.00 | 122 565.00 | 446 557.00 |