| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 444.00 | 83 245.00 | 19 199.00 | 102 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 640.00 | 13 340.00 | 28 300.00 | 41 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 846.00 | 120 125.00 | 136 722.00 | 256 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 486.00 | | 91 486.00 | 91 486.00 |
BN En cours de production de biens | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 477.00 | 61 079.00 | 382 397.00 | 443 477.00 |
BZ Autres créances | 223 855.00 | | 223 855.00 | 223 855.00 |
CF Disponibilités | 205 092.00 | | 205 092.00 | 205 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 698.00 | 61 079.00 | 964 619.00 | 1 025 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 545.00 | 181 204.00 | 1 101 341.00 | 1 282 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 287 814.00 | 88 896.00 | | 287 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 923.00 | 198 918.00 | | 157 923.00 |
DL TOTAL (I) | 555 737.00 | 397 814.00 | | 555 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 37.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 734.00 | 237 336.00 | | 220 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 692.00 | 134 511.00 | | 127 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 583.00 | 97 355.00 | | 147 583.00 |
EA Autres dettes | 49 384.00 | 51 383.00 | | 49 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 604.00 | 520 620.00 | | 545 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 341.00 | 918 434.00 | | 1 101 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 296.00 | | 62 268.00 | 278 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 241.00 | 28 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 718.00 | 256 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 477.00 | 144 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 519.00 | | | 84 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 532.00 | | 41 030.00 | 159 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 245.00 | | 21 239.00 | 34 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 345.00 | 10 257.00 | 56 477.00 | 166 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 805.00 | 10 257.00 | 56 477.00 | 142 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 734.00 | 22 137.00 | 110 780.00 | 220 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 692.00 | 127 692.00 | | 127 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 722.00 | 79 722.00 | | 79 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
UX Autres créances clients | 344 822.00 | 344 822.00 | | 344 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 654.00 | 98 654.00 | | 98 654.00 |
VB T. V. A. | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VC Groupe et associés | 169 735.00 | 169 735.00 | | 169 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 501.00 | 676 308.00 | 27 193.00 | 703 501.00 |
VW T.V.A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 604.00 | 347 007.00 | 110 780.00 | 545 604.00 |