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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 729.00 | 99 603.00 | 21 126.00 | 120 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 804.00 | 28 802.00 | 33 002.00 | 61 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 016.00 | 151 945.00 | 136 071.00 | 288 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 965.00 | | 106 965.00 | 106 965.00 |
BN En cours de production de biens | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 343.00 | 35 506.00 | 263 837.00 | 299 343.00 |
BZ Autres créances | 286 264.00 | | 286 264.00 | 286 264.00 |
CF Disponibilités | 148 627.00 | | 148 627.00 | 148 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 371.00 | 35 506.00 | 866 865.00 | 902 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 387.00 | 187 450.00 | 1 002 936.00 | 1 190 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 493 475.00 | 445 737.00 | | 493 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 356.00 | 47 738.00 | | -31 356.00 |
DL TOTAL (I) | 572 118.00 | 603 475.00 | | 572 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 214.00 | 204 503.00 | | 184 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 045.00 | 73 242.00 | | 116 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 581.00 | 119 112.00 | | 79 581.00 |
EA Autres dettes | 50 978.00 | 49 700.00 | | 50 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 818.00 | 446 557.00 | | 430 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 936.00 | 1 050 031.00 | | 1 002 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 686.00 | 16 259.00 | | 135 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 146.00 | 16 259.00 | | 112 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 214.00 | 37 471.00 | 129 636.00 | 184 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 045.00 | 116 045.00 | | 116 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
UX Autres créances clients | 228 845.00 | 228 845.00 | | 228 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 498.00 | 70 498.00 | | 70 498.00 |
VB T. V. A. | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
VC Groupe et associés | 217 055.00 | 217 055.00 | | 217 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 690.00 | 600 727.00 | 20 963.00 | 621 690.00 |
VW T.V.A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 818.00 | 284 076.00 | 129 636.00 | 430 818.00 |