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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 814.00 | 107 138.00 | 17 677.00 | 124 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 529.00 | 37 322.00 | 26 206.00 | 63 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 126.00 | 168 000.00 | 126 126.00 | 294 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 173.00 | | 134 173.00 | 134 173.00 |
BN En cours de production de biens | 61 068.00 | | 61 068.00 | 61 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 033.00 | 36 859.00 | 331 174.00 | 368 033.00 |
BZ Autres créances | 259 475.00 | | 259 475.00 | 259 475.00 |
CF Disponibilités | 110 553.00 | | 110 553.00 | 110 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 841.00 | 36 859.00 | 930 982.00 | 967 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 967.00 | 204 859.00 | 1 057 108.00 | 1 261 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 118.00 | 493 475.00 | | 462 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 052.00 | -31 356.00 | | 63 052.00 |
DL TOTAL (I) | 635 170.00 | 572 118.00 | | 635 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 867.00 | 184 214.00 | | 159 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 212.00 | 116 045.00 | | 124 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 732.00 | 79 581.00 | | 88 732.00 |
EA Autres dettes | 49 128.00 | 50 978.00 | | 49 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 938.00 | 430 818.00 | | 421 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 108.00 | 1 002 936.00 | | 1 057 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 016.00 | | 7 025.00 | 288 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 294 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 188 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 519.00 | | | 84 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 533.00 | | 6 725.00 | 182 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 963.00 | | 300.00 | 20 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 945.00 | 16 970.00 | 915.00 | 151 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 405.00 | 16 970.00 | 915.00 | 128 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 506.00 | 1 353.00 | | 35 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 506.00 | 1 353.00 | | 35 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 506.00 | 1 353.00 | | 35 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 867.00 | 28 284.00 | 131 583.00 | 159 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 212.00 | 124 212.00 | | 124 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
UX Autres créances clients | 295 911.00 | 295 911.00 | | 295 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 122.00 | 72 122.00 | | 72 122.00 |
VB T. V. A. | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VC Groupe et associés | 219 551.00 | 219 551.00 | | 219 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 519.00 | 640 256.00 | 21 263.00 | 661 519.00 |
VW T.V.A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 938.00 | 290 355.00 | 131 583.00 | 421 938.00 |