| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 681.00 | 125 532.00 | 13 149.00 | 138 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 850.00 | 17 273.00 | 3 577.00 | 20 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 296.00 | 166 345.00 | 111 951.00 | 278 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 398.00 | | 110 398.00 | 110 398.00 |
BN En cours de production de biens | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 675.00 | 61 079.00 | 383 596.00 | 444 675.00 |
BZ Autres créances | 182 481.00 | | 182 481.00 | 182 481.00 |
CF Disponibilités | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 562.00 | 61 079.00 | 806 483.00 | 867 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 858.00 | 227 424.00 | 918 434.00 | 1 145 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 896.00 | 148 927.00 | | 88 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 918.00 | -60 031.00 | | 198 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 034.00 | | |
DL TOTAL (I) | 397 814.00 | 200 930.00 | | 397 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 336.00 | 252 962.00 | | 237 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 511.00 | 101 126.00 | | 134 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 355.00 | 73 072.00 | | 97 355.00 |
EA Autres dettes | 51 383.00 | 52 620.00 | | 51 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 620.00 | 480 794.00 | | 520 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 434.00 | 681 725.00 | | 918 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 310 876.00 | | 1 310 876.00 | 1 310 876.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 876.00 | | 1 310 876.00 | 1 310 876.00 |
FM Production stockée | | | -2 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 245.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 034.00 | 6 102.00 | | 2 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034.00 | 6 102.00 | | 2 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 13.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 13.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 952.00 | 6 090.00 | | 1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 702.00 | 939 649.00 | | 1 318 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 784.00 | 999 680.00 | | 1 119 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 918.00 | -60 031.00 | | 198 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 362.00 | 27 788.00 | | 5 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 968.00 | | 17 495.00 | 284 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 167.00 | 278 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114.00 | 84 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 053.00 | 159 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 634.00 | | | 84 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 829.00 | | 5 756.00 | 177 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 506.00 | | 11 739.00 | 22 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 814.00 | 7 667.00 | 24 137.00 | 182 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 654.00 | | 114.00 | 23 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 160.00 | 7 667.00 | 24 022.00 | 159 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 835.00 | 8 245.00 | | 52 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 835.00 | 8 245.00 | | 52 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 835.00 | 8 245.00 | | 52 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 245.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 757.00 | 14 363.00 | 129 636.00 | 231 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 511.00 | 134 511.00 | | 134 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
UX Autres créances clients | 346 021.00 | | | 346 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 654.00 | | | 98 654.00 |
VB T. V. A. | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
VC Groupe et associés | 114 095.00 | | | 114 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VP Divers | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 672.00 | 633 462.00 | 33 210.00 | 666 672.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 620.00 | 303 226.00 | 129 636.00 | 520 620.00 |