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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 168.00 | 56 890.00 | 6 278.00 | 63 168.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 567 494.00 | 4 054 658.00 | 5 512 836.00 | 9 567 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 644 722.00 | 4 111 547.00 | 6 533 175.00 | 10 644 722.00 |
BT Marchandises | 177 364.00 | | 177 364.00 | 177 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 140.00 | 59 179.00 | 1 071 960.00 | 1 131 140.00 |
BZ Autres créances | 205 912.00 | | 205 912.00 | 205 912.00 |
CF Disponibilités | 64 641.00 | | 64 641.00 | 64 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 633.00 | | 60 633.00 | 60 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 084.00 | 59 179.00 | 1 582 905.00 | 1 642 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 286 806.00 | 4 170 727.00 | 8 116 079.00 | 12 286 806.00 |
CU Autres participations | 948 906.00 | | 948 906.00 | 948 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 732.00 | 8 741.00 | | 9 732.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 99 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 244.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 262.00 | 19 809.00 | | 115 262.00 |
DK Provisions réglementées | 301 192.00 | 126 192.00 | | 301 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 248.00 | 1 153 986.00 | | 1 394 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 476 510.00 | 4 656 034.00 | | 5 476 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 518.00 | 461 399.00 | | 572 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 515.00 | 258 548.00 | | 43 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 359.00 | 212 395.00 | | 343 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 007 275.00 | | |
EA Autres dettes | 82 181.00 | 8 378.00 | | 82 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 679.00 | 250 044.00 | | 198 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 721 831.00 | 6 854 074.00 | | 6 721 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 116 079.00 | 8 008 060.00 | | 8 116 079.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 982 164.00 | | | 2 982 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 813.00 | 86 851.00 | | 112 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 679.00 | | 933 679.00 | 933 679.00 |
FG Production vendue services | 4 540 054.00 | | 4 540 054.00 | 4 540 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 473 734.00 | | 5 473 734.00 | 5 473 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 527 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | 5 199.00 | | 1 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | 5 199.00 | | 1 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 1 630.00 | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000.00 | 126 192.00 | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 079.00 | 127 822.00 | | 175 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 680.00 | -122 623.00 | | -173 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 419.00 | 972.00 | | 41 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 530 499.00 | 4 166 101.00 | | 5 530 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 415 236.00 | 4 146 292.00 | | 5 415 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 262.00 | 19 809.00 | | 115 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 304 508.00 | | | 11 304 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 644 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 567 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 989.00 | | | 182 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 212 285.00 | | | 10 212 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 235.00 | | | 909 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 462 812.00 | 1 729 472.00 | 2 080 736.00 | 4 462 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 203.00 | 3 008.00 | 127 321.00 | 181 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 281 608.00 | 1 726 464.00 | 1 953 415.00 | 4 281 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 192.00 | 175 000.00 | | 126 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 192.00 | 175 000.00 | | 126 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 515.00 | 650 515.00 | | 650 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 679.00 | 198 679.00 | | 198 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 813.00 | 112 813.00 | | 112 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 363 698.00 | 1 629 100.00 | 3 690 980.00 | 5 363 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 252 931.00 | | | 3 252 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 455 038.00 | | | 2 455 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 839.00 | 1 397 684.00 | 5 155.00 | 1 402 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 716 761.00 | 2 982 164.00 | 3 690 980.00 | 6 716 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
ST Autres comptes | 286 430.00 | | | 286 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 118 885.00 | | | 1 118 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 046 779.00 | | | 1 046 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 739 027.00 | | | 739 027.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 451 230.00 | | | 1 451 230.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |