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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 681 798.00 | 5 959 113.00 | 4 722 685.00 | 10 681 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 765 548.00 | 5 972 863.00 | 4 792 685.00 | 10 765 548.00 |
BT Marchandises | 376 364.00 | 10 000.00 | 366 364.00 | 376 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 170.00 | 27 699.00 | 202 472.00 | 230 170.00 |
BZ Autres créances | 523 414.00 | | 523 414.00 | 523 414.00 |
CF Disponibilités | 100 334.00 | | 100 334.00 | 100 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 958.00 | | 52 958.00 | 52 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 240.00 | 37 699.00 | 1 245 542.00 | 1 283 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 048 789.00 | 6 010 562.00 | 6 038 227.00 | 12 048 789.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 011.00 | 20 508.00 | | 25 011.00 |
DG Autres réserves | 258 000.00 | 172 000.00 | | 258 000.00 |
DH Report à nouveau | 321.00 | 784.00 | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 091.00 | 90 040.00 | | 54 091.00 |
DK Provisions réglementées | 180 485.00 | 181 104.00 | | 180 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 908.00 | 1 364 437.00 | | 1 417 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179 316.00 | 4 558 292.00 | | 4 179 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 295.00 | 9 307.00 | | 6 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 949.00 | 76 647.00 | | 70 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 308.00 | 54 410.00 | | 14 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 407.00 | | | 333 407.00 |
EA Autres dettes | | 1 927.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 043.00 | 11 081.00 | | 16 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 620 318.00 | 4 711 665.00 | | 4 620 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 038 227.00 | 6 076 102.00 | | 6 038 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 132.00 | 1 804 975.00 | | 2 067 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 881.00 | 45 142.00 | | 18 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 845.00 | | 472 845.00 | 472 845.00 |
FG Production vendue services | 3 178 776.00 | | 3 178 776.00 | 3 178 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 621.00 | | 3 651 621.00 | 3 651 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 790.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 984.00 | 4 955.00 | | 6 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 489.00 | 4 955.00 | | 12 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 707.00 | 2 001.00 | | 7 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 978.00 | 2 001.00 | | 11 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | 2 954.00 | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 051.00 | 34 507.00 | | 21 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 816.00 | 4 024 917.00 | | 3 672 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 725.00 | 3 934 877.00 | | 3 618 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 091.00 | 90 040.00 | | 54 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 251 887.00 | | 1 991 499.00 | 10 251 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 477 838.00 | 10 765 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 477 838.00 | 10 681 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 168 137.00 | | 1 991 499.00 | 10 168 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 493 039.00 | 1 784 340.00 | 1 304 516.00 | 5 493 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 479 289.00 | 1 784 340.00 | 1 304 516.00 | 5 479 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 104.00 | 4 271.00 | 4 891.00 | 181 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 104.00 | 4 271.00 | 4 891.00 | 181 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 271.00 | 4 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 407.00 | 333 407.00 | | 333 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
UX Autres créances clients | 230 170.00 | 230 170.00 | | 230 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 160 435.00 | 1 613 544.00 | 2 539 237.00 | 4 160 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 451 930.00 | | | 1 451 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 804 236.00 | | | 1 804 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 414.00 | 523 414.00 | | 523 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 542.00 | 806 542.00 | | 806 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 620 318.00 | 2 067 132.00 | 2 545 532.00 | 4 620 318.00 |