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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 455 700.00 | 3 924 152.00 | 3 531 548.00 | 7 455 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 529 450.00 | 3 937 902.00 | 3 591 548.00 | 7 529 450.00 |
BT Marchandises | 171 364.00 | 10 000.00 | 161 364.00 | 171 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 948.00 | 27 699.00 | 77 250.00 | 104 948.00 |
BZ Autres créances | 483 195.00 | | 483 195.00 | 483 195.00 |
CF Disponibilités | 898 233.00 | | 898 233.00 | 898 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 691.00 | | 44 691.00 | 44 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 431.00 | 37 699.00 | 1 664 732.00 | 1 702 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 231 881.00 | 3 975 601.00 | 5 256 280.00 | 9 231 881.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 716.00 | 25 011.00 | | 27 716.00 |
DG Autres réserves | 259 000.00 | 258 000.00 | | 259 000.00 |
DH Report à nouveau | 708.00 | 321.00 | | 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 110.00 | 54 091.00 | | 83 110.00 |
DK Provisions réglementées | 130 031.00 | 180 485.00 | | 130 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 565.00 | 1 417 908.00 | | 1 400 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 674 012.00 | 4 179 316.00 | | 3 674 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 971.00 | 6 295.00 | | 12 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 916.00 | 70 949.00 | | 121 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 291.00 | 14 308.00 | | 20 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 333 407.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 526.00 | 16 043.00 | | 26 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 715.00 | 4 620 318.00 | | 3 855 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 256 280.00 | 6 038 227.00 | | 5 256 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 094.00 | 2 067 132.00 | | 1 423 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 18 881.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 683.00 | | 1 143 683.00 | 1 143 683.00 |
FG Production vendue services | 2 913 659.00 | | 2 913 659.00 | 2 913 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 342.00 | | 4 057 342.00 | 4 057 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 421.00 | 6 984.00 | | 14 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 272.00 | 5 505.00 | | 68 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 693.00 | 12 489.00 | | 97 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 707.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 819.00 | 4 271.00 | | 17 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 819.00 | 11 978.00 | | 27 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 875.00 | 511.00 | | 69 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 610.00 | 21 051.00 | | 30 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 086.00 | 3 672 816.00 | | 4 158 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 975.00 | 3 618 725.00 | | 4 074 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 110.00 | 54 091.00 | | 83 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 765 548.00 | 1 239 003.00 | | 10 765 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 475 101.00 | 7 529 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 465 101.00 | 7 455 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 681 798.00 | 1 239 003.00 | | 10 681 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 972 863.00 | 1 662 608.00 | 3 709 650.00 | 5 972 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 959 113.00 | 1 662 608.00 | 3 709 650.00 | 5 959 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 485.00 | 17 819.00 | 68 272.00 | 180 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 485.00 | 17 819.00 | 68 272.00 | 180 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 819.00 | 68 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 104 948.00 | 104 948.00 | | 104 948.00 |
VP Divers | 483 195.00 | 483 195.00 | | 483 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 834.00 | 632 834.00 | | 632 834.00 |