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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 812 963.00 | 4 773 357.00 | 5 039 606.00 | 9 812 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 901 868.00 | 4 787 107.00 | 5 114 761.00 | 9 901 868.00 |
BT Marchandises | 171 364.00 | 10 000.00 | 161 364.00 | 171 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 214.00 | 11 769.00 | 300 445.00 | 312 214.00 |
BZ Autres créances | 426 773.00 | | 426 773.00 | 426 773.00 |
CF Disponibilités | 477 586.00 | | 477 586.00 | 477 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 431.00 | | 54 431.00 | 54 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 734.00 | 21 769.00 | 1 424 965.00 | 1 446 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 348 601.00 | 4 808 875.00 | 6 539 726.00 | 11 348 601.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 496.00 | 9 732.00 | | 15 496.00 |
DG Autres réserves | 77 000.00 | 68 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 560.00 | 62.00 | | 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 236.00 | 115 262.00 | | 100 236.00 |
DK Provisions réglementées | 181 104.00 | 301 192.00 | | 181 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 396.00 | 1 394 248.00 | | 1 274 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 892 092.00 | 5 476 510.00 | | 4 892 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 782.00 | 572 518.00 | | 3 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 873.00 | 43 515.00 | | 85 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 796.00 | 343 359.00 | | 78 796.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | 82 181.00 | | 2 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 024.00 | 198 679.00 | | 202 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 265 330.00 | 6 721 831.00 | | 5 265 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 539 726.00 | 8 116 079.00 | | 6 539 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 597.00 | 2 982 164.00 | | 2 000 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 112 813.00 | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
FG Production vendue services | 3 834 030.00 | | 3 834 030.00 | 3 834 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 031.00 | | 4 579 031.00 | 4 579 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 615 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 309.00 | 1 399.00 | | 31 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 088.00 | | | 120 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 228.00 | 1 399.00 | | 162 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 231.00 | 79.00 | | 28 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 783.00 | 175 079.00 | | 38 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 445.00 | -173 680.00 | | 123 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 645.00 | 41 419.00 | | 37 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 622.00 | 5 530 499.00 | | 4 844 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 385.00 | 5 415 236.00 | | 4 744 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 236.00 | 115 262.00 | | 100 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 644 722.00 | | 2 042 796.00 | 10 644 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 938 906.00 | | 15 155.00 | 938 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 938 906.00 | 1 846 745.00 | 9 901 868.00 | 938 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 418.00 | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 797 327.00 | 9 812 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 567 494.00 | | 2 042 796.00 | 9 567 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 061.00 | | | 954 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111 547.00 | 2 153 500.00 | 1 477 941.00 | 4 111 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 890.00 | 11.00 | 43 151.00 | 56 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054 658.00 | 2 153 489.00 | 1 434 790.00 | 4 054 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301 192.00 | | 120 088.00 | 301 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 192.00 | | 120 088.00 | 301 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 873.00 | 85 873.00 | | 85 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 024.00 | 202 024.00 | | 202 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 312 214.00 | | | 312 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 891 637.00 | 1 626 904.00 | 3 264 733.00 | 4 891 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 473 954.00 | | | 1 473 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 945 242.00 | | | 1 945 242.00 |
VP Divers | 426 773.00 | | | 426 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 796.00 | 78 796.00 | | 78 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 431.00 | | | 54 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 572.00 | 793 418.00 | 5 155.00 | 798 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 265 330.00 | 2 000 597.00 | 3 264 733.00 | 5 265 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
ST Autres comptes | 211 512.00 | | | 211 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 659 383.00 | | | 1 659 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 860 284.00 | | | 860 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 135.00 | | | 346 135.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 959 227.00 | | | 1 959 227.00 |