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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 168 137.00 | 5 479 289.00 | 4 688 848.00 | 10 168 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 251 887.00 | 5 493 039.00 | 4 758 848.00 | 10 251 887.00 |
BT Marchandises | 376 364.00 | 10 000.00 | 366 364.00 | 376 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 566.00 | 18 533.00 | 278 034.00 | 296 566.00 |
BZ Autres créances | 353 101.00 | | 353 101.00 | 353 101.00 |
CF Disponibilités | 240 646.00 | | 240 646.00 | 240 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 786.00 | 28 533.00 | 1 317 254.00 | 1 345 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 597 673.00 | 5 521 571.00 | 6 076 102.00 | 11 597 673.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 508.00 | 15 496.00 | | 20 508.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | 77 000.00 | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | 784.00 | 560.00 | | 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 040.00 | 100 236.00 | | 90 040.00 |
DK Provisions réglementées | 181 104.00 | 181 104.00 | | 181 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 437.00 | 1 274 396.00 | | 1 364 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 558 292.00 | 4 892 092.00 | | 4 558 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 307.00 | 3 782.00 | | 9 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 647.00 | 85 873.00 | | 76 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 410.00 | 78 796.00 | | 54 410.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | 2 763.00 | | 1 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 081.00 | 202 024.00 | | 11 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 711 665.00 | 5 265 330.00 | | 4 711 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 102.00 | 6 539 726.00 | | 6 076 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 906 691.00 | 2 000 597.00 | | 2 906 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 142.00 | 455.00 | | 45 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 210.00 | | 524 210.00 | 524 210.00 |
FG Production vendue services | 3 469 637.00 | | 3 469 637.00 | 3 469 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 993 847.00 | | 3 993 847.00 | 3 993 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 764.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 955.00 | 31 309.00 | | 4 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 955.00 | 162 228.00 | | 4 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | 28 231.00 | | 2 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 38 783.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 954.00 | 123 445.00 | | 2 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 507.00 | 37 645.00 | | 34 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 917.00 | 4 844 622.00 | | 4 024 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 877.00 | 4 744 385.00 | | 3 934 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 040.00 | 100 236.00 | | 90 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 901 868.00 | | 1 580 005.00 | 9 901 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 155.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229 986.00 | 10 251 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224 831.00 | 10 168 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 812 963.00 | | 1 580 005.00 | 9 812 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787 107.00 | 1 679 990.00 | 974 058.00 | 4 787 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 773 357.00 | 1 679 990.00 | 974 058.00 | 4 773 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 104.00 | | | 181 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 647.00 | 76 647.00 | | 76 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
UX Autres créances clients | 296 566.00 | 296 566.00 | | 296 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 513 150.00 | 1 606 459.00 | 2 900 690.00 | 4 513 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 516 277.00 | | | 1 516 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 894 253.00 | | | 1 894 253.00 |
VP Divers | 353 101.00 | 353 101.00 | | 353 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 930.00 | 701 930.00 | | 701 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 665.00 | 1 804 975.00 | 2 900 690.00 | 4 711 665.00 |