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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 017 607.00 | 3 723 843.00 | 3 293 765.00 | 7 017 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 091 357.00 | 3 737 593.00 | 3 353 765.00 | 7 091 357.00 |
BT Marchandises | 171 364.00 | 10 000.00 | 161 364.00 | 171 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 639.00 | 22 560.00 | 154 079.00 | 176 639.00 |
BZ Autres créances | 870 579.00 | | 870 579.00 | 870 579.00 |
CF Disponibilités | 391 185.00 | | 391 185.00 | 391 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 309.00 | 32 560.00 | 1 624 749.00 | 1 657 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 748 666.00 | 3 770 153.00 | 4 978 514.00 | 8 748 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 872.00 | 27 716.00 | | 31 872.00 |
DG Autres réserves | 338 000.00 | 259 000.00 | | 338 000.00 |
DH Report à nouveau | 662.00 | 708.00 | | 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 402.00 | 83 110.00 | | 73 402.00 |
DK Provisions réglementées | 76 369.00 | 130 031.00 | | 76 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 305.00 | 1 400 565.00 | | 1 420 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 246 074.00 | 3 674 012.00 | | 3 246 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 197.00 | 12 971.00 | | 8 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 371.00 | 121 916.00 | | 189 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 068.00 | 20 291.00 | | 43 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 498.00 | 26 526.00 | | 71 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 558 209.00 | 3 855 715.00 | | 3 558 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 514.00 | 5 256 280.00 | | 4 978 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 840.00 | 1 423 094.00 | | 1 513 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 136.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 008.00 | | 919 008.00 | 919 008.00 |
FG Production vendue services | 2 547 589.00 | | 2 547 589.00 | 2 547 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 597.00 | | 3 466 597.00 | 3 466 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 6 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 14 421.00 | | 1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 213.00 | 68 272.00 | | 112 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 279.00 | 97 693.00 | | 113 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 550.00 | 17 819.00 | | 58 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 711.00 | 27 819.00 | | 68 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 568.00 | 69 875.00 | | 44 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 489.00 | 30 610.00 | | 26 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 321.00 | 4 158 086.00 | | 3 604 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 918.00 | 4 074 975.00 | | 3 530 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 402.00 | 83 110.00 | | 73 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 529 450.00 | | 1 203 719.00 | 7 529 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 641 812.00 | 7 091 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 641 812.00 | 7 017 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 455 700.00 | | 1 203 719.00 | 7 455 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925 822.00 | 1 196 120.00 | 1 384 350.00 | 3 925 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 912 072.00 | 1 196 120.00 | 1 384 350.00 | 3 912 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 031.00 | 58 550.00 | 112 213.00 | 130 031.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 699.00 | 1 664.00 | 6 802.00 | 27 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 779.00 | 1 664.00 | 18 883.00 | 49 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 810.00 | 60 214.00 | 131 096.00 | 179 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 664.00 | 18 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 550.00 | 112 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 371.00 | 189 371.00 | | 189 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 498.00 | 71 498.00 | | 71 498.00 |
UX Autres créances clients | 176 639.00 | 176 639.00 | | 176 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 245 853.00 | 1 207 779.00 | 2 038 074.00 | 3 245 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 317 734.00 | | | 1 317 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 745 749.00 | | | 1 745 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 579.00 | 870 579.00 | | 870 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 760.00 | 1 094 760.00 | | 1 094 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 558 209.00 | 1 513 840.00 | 2 044 369.00 | 3 558 209.00 |