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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 558.00 | 14 771.00 | 1 787.00 | 16 558.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AN Terrains | 25 497.00 | 14 969.00 | 10 527.00 | 25 497.00 |
AP Constructions | 438 530.00 | 163 235.00 | 275 294.00 | 438 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 257.00 | 670 409.00 | 187 847.00 | 858 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 377.00 | 158 840.00 | 8 537.00 | 167 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 940.00 | 1 022 225.00 | 502 715.00 | 1 524 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 490.00 | | 156 490.00 | 156 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 870.00 | 13 846.00 | 204 024.00 | 217 870.00 |
BZ Autres créances | 62 336.00 | | 62 336.00 | 62 336.00 |
CF Disponibilités | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 284.00 | 13 846.00 | 473 438.00 | 487 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 224.00 | 1 036 072.00 | 976 153.00 | 2 012 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 785.00 | | | 215 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 619.00 | | | -47 619.00 |
DL TOTAL (I) | 184 666.00 | | | 184 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 318.00 | | | 416 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 347.00 | | | 186 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 754.00 | | | 136 754.00 |
EA Autres dettes | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 487.00 | | | 791 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 153.00 | | | 976 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 708.00 | | | 524 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 942.00 | | 86 998.00 | 1 437 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 558.00 | | 2 500.00 | 29 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 187.00 | | 84 473.00 | 1 405 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197.00 | | 25.00 | 3 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 335.00 | 94 890.00 | | 927 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 058.00 | 713.00 | | 14 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 277.00 | 94 177.00 | | 913 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 200.00 | 13 846.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | 13 846.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | 13 846.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 846.00 | 8 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 347.00 | 186 347.00 | | 186 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 119.00 | 62 119.00 | | 62 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 185 304.00 | | | 185 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
VB T. V. A. | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 209.00 | 144 430.00 | 266 779.00 | 411 209.00 |
VI Groupe et associés | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 935.00 | | | 70 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
VP Divers | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 335.00 | 261 886.00 | 34 449.00 | 296 335.00 |
VW T.V.A. | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 654.00 | 499 875.00 | 266 779.00 | 766 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
ST Autres comptes | 377 394.00 | | | 377 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 805.00 | | | 63 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
YT Sous‐traitance | 138 541.00 | | | 138 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 800.00 | | | 362 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 976.00 | | | 190 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 904.00 | | | 596 904.00 |