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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 738.00 | 29 734.00 | 4 004.00 | 33 738.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AN Terrains | 25 497.00 | 22 618.00 | 2 878.00 | 25 497.00 |
AP Constructions | 453 121.00 | 286 374.00 | 166 748.00 | 453 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 219.00 | 784 197.00 | 145 022.00 | 929 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 555.00 | 169 352.00 | 6 203.00 | 175 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 898.00 | 1 292 275.00 | 343 623.00 | 1 635 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 453.00 | | 134 453.00 | 134 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 808.00 | | 67 808.00 | 67 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 027.00 | 26 927.00 | 293 099.00 | 320 027.00 |
BZ Autres créances | 47 084.00 | | 47 084.00 | 47 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 388.00 | 26 927.00 | 551 460.00 | 578 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 285.00 | 1 319 202.00 | 895 083.00 | 2 214 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 185 238.00 | 334 114.00 | | 185 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 304.00 | -148 876.00 | | 11 304.00 |
DL TOTAL (I) | 213 042.00 | 201 738.00 | | 213 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 210.00 | 444 036.00 | | 359 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 456.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 149.00 | 208 939.00 | | 190 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 564.00 | 135 450.00 | | 118 564.00 |
EA Autres dettes | 14 118.00 | 5 256.00 | | 14 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 041.00 | 813 118.00 | | 682 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 083.00 | 1 014 856.00 | | 895 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 808.00 | 675 156.00 | | 529 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 989.00 | 155 450.00 | | 139 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 904.00 | | 34 994.00 | 1 600 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 399.00 | | 34 994.00 | 1 548 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 028.00 | 91 247.00 | | 1 201 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 887.00 | 5 847.00 | | 23 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 141.00 | 85 400.00 | | 1 177 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 149.00 | 190 149.00 | | 190 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 288 886.00 | 288 886.00 | | 288 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 425.00 | 141 425.00 | | 141 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 575.00 | 65 553.00 | 94 022.00 | 159 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 692.00 | | | 252 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 010.00 | 378 010.00 | | 378 010.00 |
VW T.V.A. | 68 451.00 | 68 451.00 | | 68 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 831.00 | 529 808.00 | 94 022.00 | 623 831.00 |