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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 738.00 | 23 887.00 | 9 851.00 | 33 738.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AN Terrains | 25 497.00 | 20 069.00 | 5 428.00 | 25 497.00 |
AP Constructions | 453 121.00 | 247 134.00 | 205 987.00 | 453 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 731.00 | 745 078.00 | 150 653.00 | 895 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 050.00 | 164 860.00 | 9 190.00 | 174 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 904.00 | 1 201 028.00 | 399 876.00 | 1 600 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 240.00 | | 147 240.00 | 147 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 174.00 | 21 030.00 | 355 143.00 | 376 174.00 |
BZ Autres créances | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 010.00 | 21 030.00 | 614 979.00 | 636 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 914.00 | 1 222 058.00 | 1 014 856.00 | 2 236 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 130 166.00 | | |
DG Autres réserves | 334 114.00 | | | 334 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 876.00 | 253 948.00 | | -148 876.00 |
DL TOTAL (I) | 201 738.00 | 400 614.00 | | 201 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 036.00 | 385 891.00 | | 444 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 456.00 | 17 288.00 | | 13 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 983.00 | 9 331.00 | | 5 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 939.00 | 185 559.00 | | 208 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 450.00 | 127 665.00 | | 135 450.00 |
EA Autres dettes | 5 256.00 | 5 242.00 | | 5 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 118.00 | 730 976.00 | | 813 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 856.00 | 1 131 590.00 | | 1 014 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 156.00 | 504 117.00 | | 675 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 450.00 | 68 942.00 | | 155 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 154.00 | | 18 750.00 | 1 582 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 672.00 | | 18 727.00 | 1 529 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 244.00 | | 23.00 | 3 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 602.00 | 92 426.00 | | 1 108 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 327.00 | 6 560.00 | | 17 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 275.00 | 85 866.00 | | 1 091 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 939.00 | 208 939.00 | | 208 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 352 110.00 | 352 110.00 | | 352 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 925.00 | 208 925.00 | | 208 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 262.00 | 97 149.00 | 135 113.00 | 232 262.00 |
VI Groupe et associés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 789.00 | | | 94 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 103.00 | 431 103.00 | | 431 103.00 |
VW T.V.A. | 62 475.00 | 62 475.00 | | 62 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 287.00 | 669 174.00 | 135 113.00 | 804 287.00 |