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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 738.00 | 17 327.00 | 16 411.00 | 33 738.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 25 497.00 | 17 519.00 | 7 978.00 | 25 497.00 |
AP Constructions | 449 116.00 | 204 872.00 | 244 244.00 | 449 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 509.00 | 707 642.00 | 178 867.00 | 886 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 550.00 | 161 242.00 | 7 308.00 | 168 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 154.00 | 1 108 602.00 | 473 552.00 | 1 582 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 969.00 | | 115 969.00 | 115 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 199.00 | 5 786.00 | 395 413.00 | 401 199.00 |
BZ Autres créances | 40 940.00 | | 40 940.00 | 40 940.00 |
CF Disponibilités | 61 794.00 | | 61 794.00 | 61 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 824.00 | 5 786.00 | 658 038.00 | 663 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 978.00 | 1 114 388.00 | 1 131 590.00 | 2 245 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 166.00 | 215 785.00 | | 130 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 948.00 | -47 619.00 | | 253 948.00 |
DL TOTAL (I) | 400 614.00 | 184 666.00 | | 400 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 891.00 | 416 318.00 | | 385 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 288.00 | 21 992.00 | | 17 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 331.00 | 24 833.00 | | 9 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 559.00 | 186 347.00 | | 185 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 665.00 | 136 754.00 | | 127 665.00 |
EA Autres dettes | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 976.00 | 791 487.00 | | 730 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 590.00 | 976 153.00 | | 1 131 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 117.00 | 524 708.00 | | 504 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 942.00 | 3 593.00 | | 68 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 940.00 | | 57 214.00 | 1 524 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 058.00 | | 17 180.00 | 32 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 660.00 | | 40 012.00 | 1 489 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222.00 | | 22.00 | 3 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 225.00 | 86 377.00 | | 1 022 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 771.00 | 2 556.00 | | 14 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 454.00 | 83 821.00 | | 1 007 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 13 846.00 | 5 786.00 | 13 846.00 | 13 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 846.00 | 5 786.00 | 13 846.00 | 13 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 846.00 | 5 786.00 | 13 846.00 | 13 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 786.00 | 13 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 559.00 | 185 559.00 | | 185 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 387 588.00 | | | 387 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VB T. V. A. | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 218.00 | 71 218.00 | | 71 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 175.00 | 87 814.00 | 208 361.00 | 296 175.00 |
VI Groupe et associés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 029.00 | | | 140 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
VP Divers | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 704.00 | 453 821.00 | 1 883.00 | 455 704.00 |
VW T.V.A. | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 147.00 | 494 786.00 | 208 361.00 | 703 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 405.00 | 12 519.00 | | 12 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 960.00 | 13 250.00 | | 10 960.00 |
ST Autres comptes | 398 501.00 | 377 394.00 | | 398 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 883.00 | 63 805.00 | | 54 883.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 222 357.00 | 25 819.00 | | 222 357.00 |
YT Sous‐traitance | 237 469.00 | 138 541.00 | | 237 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 248.00 | 3 914.00 | | 11 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 976.00 | 6 003.00 | | 4 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 381.00 | 18 522.00 | | 17 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 380.00 | 362 800.00 | | 374 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 557.00 | 190 976.00 | | 353 557.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 062.00 | 596 904.00 | | 713 062.00 |