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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AN Terrains | 25 496.00 | 25 168.00 | 328.00 | 25 496.00 |
AP Constructions | 453 121.00 | 324 732.00 | 128 388.00 | 453 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 625.00 | 825 780.00 | 122 844.00 | 948 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 115.00 | 173 438.00 | 2 677.00 | 176 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 884.00 | 1 382 857.00 | 273 026.00 | 1 655 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 109.00 | | 162 109.00 | 162 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 590.00 | | 95 590.00 | 95 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 709.00 | 32 367.00 | 553 341.00 | 585 709.00 |
BZ Autres créances | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 677.00 | 32 367.00 | 838 310.00 | 870 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 562.00 | 1 415 225.00 | 1 111 336.00 | 2 526 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 542.00 | 185 237.00 | | 116 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 442.00 | 11 304.00 | | -125 442.00 |
DL TOTAL (I) | 7 599.00 | 213 042.00 | | 7 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 198.00 | 359 210.00 | | 652 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 084.00 | 190 149.00 | | 174 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 995.00 | 118 563.00 | | 215 995.00 |
EA Autres dettes | 32 073.00 | 14 118.00 | | 32 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 737.00 | 682 041.00 | | 1 103 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 336.00 | 895 083.00 | | 1 111 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 994.00 | 409 240.00 | | 723 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 898.00 | | 19 987.00 | 1 635 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 603 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 392.00 | | 19 967.00 | 1 583 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 267.00 | | 20.00 | 3 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 275.00 | 90 583.00 | | 1 292 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 734.00 | 4 004.00 | | 29 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 541.00 | 86 579.00 | | 1 262 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 084.00 | 174 084.00 | | 174 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 643.00 | 82 643.00 | | 82 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 548 041.00 | 548 041.00 | | 548 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VB T. V. A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 114.00 | 166 114.00 | | 166 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 085.00 | 106 342.00 | 379 743.00 | 486 085.00 |
VI Groupe et associés | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 379.00 | | | 102 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 545.00 | 608 662.00 | 1 883.00 | 610 545.00 |
VW T.V.A. | 108 678.00 | 108 678.00 | | 108 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 744.00 | 722 001.00 | 379 743.00 | 1 101 744.00 |