| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AN Terrains | 25 497.00 | 25 485.00 | 12.00 | 25 497.00 |
AP Constructions | 452 388.00 | 362 233.00 | 90 155.00 | 452 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 692.00 | 781 726.00 | 99 966.00 | 881 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 399.00 | 120 394.00 | 4 005.00 | 124 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 530 850.00 | 1 319 808.00 | 211 042.00 | 1 530 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 858.00 | | 158 858.00 | 158 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 368.00 | | 89 368.00 | 89 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 853.00 | 32 368.00 | 611 485.00 | 643 853.00 |
BZ Autres créances | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 506.00 | 32 368.00 | 884 138.00 | 916 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 355.00 | 1 352 175.00 | 1 095 180.00 | 2 447 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 116 542.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 901.00 | | | -8 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 796.00 | -125 443.00 | | 40 796.00 |
DL TOTAL (I) | 48 396.00 | 7 599.00 | | 48 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 088.00 | 652 199.00 | | 521 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 391.00 | 27 391.00 | | 24 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 533.00 | 174 084.00 | | 277 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 848.00 | 215 996.00 | | 212 848.00 |
EA Autres dettes | 8 930.00 | 32 073.00 | | 8 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 784.00 | 1 103 737.00 | | 1 046 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 180.00 | 1 111 337.00 | | 1 095 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 805.00 | 723 994.00 | | 738 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 884.00 | | 17 030.00 | 1 655 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 883.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 883.00 | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 065.00 | 1 530 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 768.00 | 45 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 413.00 | 1 483 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 359.00 | | 17 030.00 | 1 603 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 858.00 | 76 343.00 | 139 394.00 | 1 382 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 738.00 | | 3 768.00 | 33 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 120.00 | 76 343.00 | 135 625.00 | 1 349 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 533.00 | 277 533.00 | | 277 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 861.00 | 96 861.00 | | 96 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
UX Autres créances clients | 606 184.00 | 606 184.00 | | 606 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 768.00 | 141 768.00 | | 141 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 292.00 | 71 342.00 | 249 950.00 | 321 292.00 |
VI Groupe et associés | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 187.00 | | | 189 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 280.00 | 668 280.00 | | 668 280.00 |
VW T.V.A. | 101 170.00 | 101 170.00 | | 101 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 761.00 | 736 812.00 | 249 950.00 | 986 761.00 |