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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 602.00 | 52 287.00 | 2 316.00 | 54 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 437.00 | 95 325.00 | 18 113.00 | 113 437.00 |
BT Marchandises | 434 297.00 | 113 772.00 | 320 526.00 | 434 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 538.00 | 18 305.00 | 379 233.00 | 397 538.00 |
BZ Autres créances | 86 633.00 | | 86 633.00 | 86 633.00 |
CF Disponibilités | 182 076.00 | | 182 076.00 | 182 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 067.00 | 132 077.00 | 990 990.00 | 1 123 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 504.00 | 227 401.00 | 1 009 103.00 | 1 236 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 773 770.00 | 1 484 671.00 | | 773 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921 089.00 | 145 090.00 | | -921 089.00 |
DL TOTAL (I) | -138 519.00 | 1 638 561.00 | | -138 519.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 24 468.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 657.00 | 93 631.00 | | 73 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 657.00 | 118 099.00 | | 89 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 120.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 297.00 | 3 591.00 | | 385 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 695.00 | 112 980.00 | | 510 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 963.00 | 328 461.00 | | 157 963.00 |
EA Autres dettes | 3 930.00 | 2 062.00 | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 965.00 | 447 213.00 | | 1 057 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 103.00 | 2 203 873.00 | | 1 009 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 965.00 | 447 213.00 | | 1 057 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 470.00 | | 1 967.00 | 111 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 276.00 | | 1 870.00 | 82 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | 97.00 | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 868.00 | 1 457.00 | | 93 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 374.00 | 1 457.00 | | 80 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 099.00 | 89 656.00 | 118 098.00 | 118 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 503.00 | 69 019.00 | 14 445.00 | 77 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 601.00 | 158 675.00 | 132 543.00 | 195 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 019.00 | 38 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 656.00 | 93 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 695.00 | 510 695.00 | | 510 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
UX Autres créances clients | 379 233.00 | | | 379 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
VB T. V. A. | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 381 684.00 | 381 684.00 | | 381 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
VP Divers | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 491.00 | 506 694.00 | 15 797.00 | 522 491.00 |
VW T.V.A. | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 965.00 | 1 057 965.00 | | 1 057 965.00 |