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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 602.00 | 54 084.00 | 518.00 | 54 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 97 640.00 | 97 122.00 | 518.00 | 97 640.00 |
BT Marchandises | 247 834.00 | 116 703.00 | 131 131.00 | 247 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 594.00 | 52 226.00 | 183 368.00 | 235 594.00 |
BZ Autres créances | 40 953.00 | | 40 953.00 | 40 953.00 |
CF Disponibilités | 204 366.00 | | 204 366.00 | 204 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 199.00 | 168 929.00 | 562 269.00 | 731 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 839.00 | 266 051.00 | 562 787.00 | 828 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 773 770.00 | 773 770.00 | | 773 770.00 |
DH Report à nouveau | -718 312.00 | -921 089.00 | | -718 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 374.00 | 202 777.00 | | -194 374.00 |
DL TOTAL (I) | -130 116.00 | 64 258.00 | | -130 116.00 |
DP Provisions pour risques | 14 807.00 | 19 949.00 | | 14 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 807.00 | 19 949.00 | | 14 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 12 214.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 444.00 | 250 098.00 | | 557 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 938.00 | 246 560.00 | | 52 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 723.00 | 82 178.00 | | 57 723.00 |
EA Autres dettes | 9 735.00 | 21 551.00 | | 9 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 097.00 | 612 602.00 | | 678 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 787.00 | 696 809.00 | | 562 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 097.00 | 612 602.00 | | 678 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 915.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 476.00 | | | 113 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 836.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 836.00 | 97 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 146.00 | | | 84 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 488.00 | 634.00 | | 96 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 995.00 | 634.00 | | 82 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 949.00 | 14 807.00 | 19 949.00 | 19 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 405.00 | 116 703.00 | 100 405.00 | 100 405.00 |
6T Sur comptes clients | 47 260.00 | 4 966.00 | | 47 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 665.00 | 121 669.00 | 100 405.00 | 147 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 614.00 | 136 476.00 | 120 354.00 | 167 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 476.00 | 120 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
UX Autres créances clients | 182 375.00 | 182 375.00 | | 182 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 557 444.00 | 557 444.00 | | 557 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 999.00 | 278 999.00 | | 278 999.00 |
VW T.V.A. | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 097.00 | 678 097.00 | | 678 097.00 |