| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
BT Marchandises | 604 907.00 | 72 344.00 | 532 563.00 | 604 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 213.00 | 1 500.00 | 504 713.00 | 506 213.00 |
BZ Autres créances | 41 656.00 | | 41 656.00 | 41 656.00 |
CF Disponibilités | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 193.00 | 73 844.00 | 1 121 349.00 | 1 195 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 909.00 | 134 560.00 | 1 121 349.00 | 1 255 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 810.00 | 773 770.00 | | 1 810.00 |
DH Report à nouveau | | -912 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 482.00 | 232 726.00 | | 142 482.00 |
DL TOTAL (I) | 245 092.00 | 102 610.00 | | 245 092.00 |
DP Provisions pour risques | 12 370.00 | 15 146.00 | | 12 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 370.00 | 15 146.00 | | 12 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 318.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 820.00 | 330 937.00 | | 535 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 806.00 | 291 829.00 | | 250 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 834.00 | 64 308.00 | | 72 834.00 |
EA Autres dettes | 4 133.00 | 9 340.00 | | 4 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 887.00 | 697 697.00 | | 863 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 349.00 | 815 453.00 | | 1 121 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 887.00 | 697 697.00 | | 863 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 063.00 | 4 586.00 | 1 420 649.00 | 1 416 063.00 |
FG Production vendue services | | -153.00 | -153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 063.00 | 4 433.00 | 1 420 496.00 | 1 416 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 370.00 | |
GE Autres charges | | | 50 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 813.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 033.00 | 1 540 634.00 | | 1 589 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 550.00 | 1 307 908.00 | | 1 446 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 482.00 | 232 726.00 | | 142 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6.00 | 6 687.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 640.00 | | | 97 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 924.00 | 60 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 073.00 | 10 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 850.00 | 50 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 146.00 | | | 84 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 640.00 | | 36 924.00 | 97 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 494.00 | | 3 073.00 | 13 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 146.00 | | 33 850.00 | 84 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 146.00 | 12 370.00 | 15 146.00 | 15 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 644.00 | 72 344.00 | 81 644.00 | 81 644.00 |
6T Sur comptes clients | 51 607.00 | | 50 107.00 | 51 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 251.00 | 72 344.00 | 131 751.00 | 133 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 397.00 | 84 714.00 | 146 897.00 | 148 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 714.00 | 146 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 806.00 | 250 806.00 | | 250 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UX Autres créances clients | 504 413.00 | 504 413.00 | | 504 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 535 820.00 | 535 820.00 | | 535 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 066.00 | 548 066.00 | | 548 066.00 |
VW T.V.A. | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 887.00 | 863 887.00 | | 863 887.00 |