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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 640.00 | 97 640.00 | | 97 640.00 |
BT Marchandises | 250 860.00 | 81 644.00 | 169 217.00 | 250 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 047.00 | 51 607.00 | 291 440.00 | 343 047.00 |
BZ Autres créances | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
CF Disponibilités | 104 209.00 | | 104 209.00 | 104 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 514.00 | | 215 514.00 | 215 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 704.00 | 133 251.00 | 815 453.00 | 948 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 344.00 | 230 891.00 | 815 453.00 | 1 046 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 773 770.00 | 773 770.00 | | 773 770.00 |
DH Report à nouveau | -912 686.00 | -718 312.00 | | -912 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 726.00 | -194 374.00 | | 232 726.00 |
DL TOTAL (I) | 102 610.00 | -130 116.00 | | 102 610.00 |
DP Provisions pour risques | 15 146.00 | 14 807.00 | | 15 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 146.00 | 14 807.00 | | 15 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 257.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 937.00 | 557 444.00 | | 330 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 829.00 | 52 938.00 | | 291 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 308.00 | 57 723.00 | | 64 308.00 |
EA Autres dettes | 9 340.00 | 9 735.00 | | 9 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 697.00 | 678 097.00 | | 697 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 453.00 | 562 787.00 | | 815 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 697.00 | 678 097.00 | | 697 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 202.00 | 9 600.00 | 1 082 802.00 | 1 073 202.00 |
FG Production vendue services | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 046.00 | 9 600.00 | 1 094 646.00 | 1 085 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 146.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 813.00 | 12 362.00 | | 13 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 955.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 791.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 702.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 634.00 | 1 107 290.00 | | 1 540 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 908.00 | 1 301 664.00 | | 1 307 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 726.00 | -194 374.00 | | 232 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 687.00 | 3 119.00 | | 6 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 640.00 | | 1 870.00 | 97 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 870.00 | | 97 640.00 | 1 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | | 84 146.00 | 1 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 146.00 | | 1 870.00 | 84 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 122.00 | 518.00 | | 97 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 628.00 | 518.00 | | 83 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 807.00 | 15 146.00 | 14 807.00 | 14 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 703.00 | 81 644.00 | 116 703.00 | 116 703.00 |
6T Sur comptes clients | 52 226.00 | | 619.00 | 52 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 929.00 | 81 644.00 | 117 322.00 | 168 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 736.00 | 96 790.00 | 132 129.00 | 183 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 790.00 | 132 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 829.00 | 291 829.00 | | 291 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 290 570.00 | 290 570.00 | | 290 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |
VB T. V. A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 330 937.00 | 330 937.00 | | 330 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 514.00 | 215 514.00 | | 215 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 581.00 | 593 581.00 | | 593 581.00 |
VW T.V.A. | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 697.00 | 697 697.00 | | 697 697.00 |