| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 207.00 | 21 535.00 | 672.00 | 22 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 081.00 | 61 009.00 | 3 072.00 | 64 081.00 |
BT Marchandises | 346 467.00 | 101 175.00 | 245 291.00 | 346 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 449.00 | 1 500.00 | 422 949.00 | 424 449.00 |
BZ Autres créances | 235 968.00 | | 235 968.00 | 235 968.00 |
CF Disponibilités | 118 806.00 | | 118 806.00 | 118 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 080.00 | 102 675.00 | 1 052 405.00 | 1 155 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 162.00 | 163 685.00 | 1 055 477.00 | 1 219 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 924.00 | 800.00 | | 7 924.00 |
DG Autres réserves | 137 168.00 | 1 810.00 | | 137 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 740.00 | 142 482.00 | | -128 740.00 |
DL TOTAL (I) | 116 353.00 | 245 092.00 | | 116 353.00 |
DP Provisions pour risques | 16 084.00 | 12 370.00 | | 16 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 084.00 | 12 370.00 | | 16 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 294.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 221.00 | 535 820.00 | | 542 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 099.00 | 250 806.00 | | 288 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 309.00 | 72 834.00 | | 87 309.00 |
EA Autres dettes | 5 095.00 | 4 133.00 | | 5 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 040.00 | 863 887.00 | | 923 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 477.00 | 1 121 349.00 | | 1 055 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 040.00 | 863 887.00 | | 923 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 180.00 | | 1 415 180.00 | 1 415 180.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 180.00 | | 1 415 180.00 | 1 415 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 084.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 038.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 790.00 | 6 038.00 | | -35 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 998.00 | 1 589 033.00 | | 1 514 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 738.00 | 1 446 550.00 | | 1 643 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 740.00 | 142 482.00 | | -128 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 716.00 | | 3 365.00 | 60 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 296.00 | | 965.00 | 50 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 716.00 | 293.00 | | 60 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 296.00 | 293.00 | | 50 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 370.00 | 16 084.00 | 12 370.00 | 12 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 344.00 | 101 175.00 | 72 343.00 | 72 344.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 844.00 | 101 175.00 | 72 343.00 | 73 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 214.00 | 117 259.00 | 84 713.00 | 86 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 099.00 | 288 099.00 | | 288 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 422 649.00 | 422 649.00 | | 422 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VC Groupe et associés | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 542 221.00 | 542 221.00 | | 542 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 190.00 | 196 190.00 | | 196 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 208.00 | 689 808.00 | 2 400.00 | 692 208.00 |
VW T.V.A. | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 040.00 | 923 040.00 | | 923 040.00 |