| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 602.00 | 53 451.00 | 1 152.00 | 54 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 476.00 | 96 488.00 | 16 988.00 | 113 476.00 |
BT Marchandises | 393 000.00 | 100 405.00 | 292 595.00 | 393 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 853.00 | 47 260.00 | 288 593.00 | 335 853.00 |
BZ Autres créances | 72 616.00 | | 72 616.00 | 72 616.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 486.00 | 147 665.00 | 679 821.00 | 827 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 962.00 | 244 153.00 | 696 809.00 | 940 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 773 770.00 | 773 770.00 | | 773 770.00 |
DH Report à nouveau | -921 089.00 | | | -921 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 777.00 | -921 089.00 | | 202 777.00 |
DL TOTAL (I) | 64 258.00 | -138 519.00 | | 64 258.00 |
DP Provisions pour risques | 19 949.00 | 16 000.00 | | 19 949.00 |
DQ Provisions pour charges | | 73 657.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 19 949.00 | 89 657.00 | | 19 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 214.00 | 80.00 | | 12 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 098.00 | 385 297.00 | | 250 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 560.00 | 510 695.00 | | 246 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 178.00 | 157 963.00 | | 82 178.00 |
EA Autres dettes | 21 551.00 | 3 930.00 | | 21 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 602.00 | 1 057 965.00 | | 612 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 809.00 | 1 009 103.00 | | 696 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 602.00 | 1 057 965.00 | | 612 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 437.00 | | 39.00 | 113 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 146.00 | | | 84 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 797.00 | | 39.00 | 15 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 325.00 | 1 164.00 | | 95 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 831.00 | 1 164.00 | | 81 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 657.00 | 19 949.00 | 89 657.00 | 89 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 772.00 | 100 405.00 | 113 772.00 | 113 772.00 |
6T Sur comptes clients | 18 305.00 | 28 955.00 | | 18 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 077.00 | 129 360.00 | 113 772.00 | 132 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 733.00 | 149 309.00 | 203 429.00 | 221 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 309.00 | 129 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 560.00 | 246 560.00 | | 246 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
UX Autres créances clients | 288 593.00 | 288 593.00 | | 288 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
VB T. V. A. | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VI Groupe et associés | 250 098.00 | 250 098.00 | | 250 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 321.00 | 434 485.00 | 15 836.00 | 450 321.00 |
VW T.V.A. | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 602.00 | 612 602.00 | | 612 602.00 |