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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 166.00 | 2 780.00 | 1 386.00 | 4 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 118 515.00 | 937 570.00 | 13 180 945.00 | 14 118 515.00 |
BF Prêts | 2 905 261.00 | | 2 905 261.00 | 2 905 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 762 380.00 | 1 111 550.00 | 21 650 830.00 | 22 762 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
BZ Autres créances | 513 613.00 | | 513 613.00 | 513 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 828 972.00 | 114 195.00 | 9 714 777.00 | 9 828 972.00 |
CF Disponibilités | 2 617 278.00 | | 2 617 278.00 | 2 617 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 981 380.00 | 114 195.00 | 12 867 185.00 | 12 981 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 743 760.00 | 1 225 745.00 | 34 518 015.00 | 35 743 760.00 |
CU Autres participations | 5 670 038.00 | 171 200.00 | 5 498 838.00 | 5 670 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 422.00 | | | 762 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
DG Autres réserves | 1 393 401.00 | | | 1 393 401.00 |
DH Report à nouveau | 25 277 098.00 | | | 25 277 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 684 073.00 | | | 2 684 073.00 |
DL TOTAL (I) | 30 166 783.00 | | | 30 166 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 248 163.00 | | | 4 248 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 232.00 | | | 4 351 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 518 015.00 | | | 34 518 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 351 232.00 | | | 4 351 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 632.00 | | | 156 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 326 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 672.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 493 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 517 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 911.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 574 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 634 996.00 | | | 2 634 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 634 996.00 | | | 2 634 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 840.00 | | | 307 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 840.00 | | | 307 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 327 155.00 | | | 2 327 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 537.00 | | | 192 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 078.00 | | | 4 525 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 005.00 | | | 1 841 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 684 073.00 | | | 2 684 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 641 529.00 | | 12 071 397.00 | 12 641 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 948 862.00 | 22 758 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950 546.00 | 22 762 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 684.00 | 4 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 635 680.00 | | 12 071 397.00 | 12 635 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319.00 | 520.00 | 1 059.00 | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319.00 | 520.00 | 1 059.00 | 3 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 222 240.00 | 3 599 250.00 | 445 790.00 | 6 222 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 861.00 | 87 960.00 | 144 626.00 | 170 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894 285.00 | 517 885.00 | 189 205.00 | 894 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 285.00 | 517 885.00 | 189 205.00 | 894 285.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 517 885.00 | 189 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
UP Prêts | 2 905 261.00 | | | 2 905 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 632.00 | 156 632.00 | | 156 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 091 531.00 | 4 091 531.00 | | 4 091 531.00 |
VI Groupe et associés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 765 000.00 | | | 4 765 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483 579.00 | | | 483 579.00 |
VP Divers | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 791.00 | 535 130.00 | 2 969 661.00 | 3 504 791.00 |
VW T.V.A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 232.00 | 4 351 232.00 | | 4 351 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 919.00 | | | 68 919.00 |
ST Autres comptes | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
YT Sous‐traitance | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 055.00 | | | 153 055.00 |