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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 498 819.00 | 4 696 567.00 | 9 802 252.00 | 14 498 819.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 568 725.00 | 5 135 619.00 | 16 433 106.00 | 21 568 725.00 |
BZ Autres créances | 901 700.00 | | 901 700.00 | 901 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 401 524.00 | 192 698.00 | 8 208 826.00 | 8 401 524.00 |
CF Disponibilités | 22 000 479.00 | | 22 000 479.00 | 22 000 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 303 704.00 | 192 698.00 | 31 111 005.00 | 31 303 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 872 429.00 | 5 328 317.00 | 47 544 112.00 | 52 872 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 687 706.00 | 439 052.00 | 6 248 654.00 | 6 687 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 422.00 | 762 422.00 | | 762 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
DG Autres réserves | 1 393 401.00 | 1 393 401.00 | | 1 393 401.00 |
DH Report à nouveau | 41 365 087.00 | 35 266 342.00 | | 41 365 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 410 077.00 | 9 098 892.00 | | 3 410 077.00 |
DL TOTAL (I) | 46 980 851.00 | 46 570 920.00 | | 46 980 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 137.00 | | | 301 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 561.00 | 30 411.00 | | 46 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 637.00 | 24 200.00 | | 28 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 826.00 | 122 850.00 | | 80 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 200.00 | 40 250.00 | | 32 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 261.00 | 217 711.00 | | 563 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 544 112.00 | 46 788 631.00 | | 47 544 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 792 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 299 240.00 | 11 069 433.00 | | 5 299 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106 017.00 | 2 733 080.00 | | 1 106 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 193 223.00 | 8 336 353.00 | | 4 193 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 788.00 | 264 126.00 | | 126 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 092 244.00 | 13 897 176.00 | | 8 092 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 167.00 | 4 798 284.00 | | 4 682 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 410 077.00 | 9 098 892.00 | | 3 410 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 041 299.00 | | 4 228 134.00 | 19 041 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 050.00 | 382 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700 709.00 | 21 568 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 692 659.00 | 21 186 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 651 049.00 | | 4 228 134.00 | 18 651 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 250.00 | | | 390 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 052.00 | 306 052.00 | | 306 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 826.00 | 80 826.00 | | 80 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 662 389.00 | | 662 389.00 | 662 389.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 200.00 | 8 050.00 | 24 150.00 | 32 200.00 |
VI Groupe et associés | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 700.00 | 901 700.00 | | 901 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 289.00 | 909 750.00 | 1 036 539.00 | 1 946 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 261.00 | 563 261.00 | | 563 261.00 |