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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 536 475.00 | 125 000.00 | 1 411 475.00 | 1 536 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 196 754.00 | 4 935 601.00 | 11 261 153.00 | 16 196 754.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 343 241.00 | 5 287 153.00 | 24 056 087.00 | 29 343 241.00 |
BZ Autres créances | 380 300.00 | | 380 300.00 | 380 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 082 769.00 | 335 415.00 | 12 747 353.00 | 13 082 769.00 |
CF Disponibilités | 14 876 225.00 | | 14 876 225.00 | 14 876 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 339 294.00 | 335 415.00 | 28 003 879.00 | 28 339 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 682 536.00 | 5 622 568.00 | 52 059 967.00 | 57 682 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
CU Autres participations | 11 235 861.00 | 226 552.00 | 11 009 309.00 | 11 235 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 422.00 | | | 762 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
DG Autres réserves | 1 393 401.00 | | | 1 393 401.00 |
DH Report à nouveau | 44 775 164.00 | | | 44 775 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 407 336.00 | | | 4 407 336.00 |
DL TOTAL (I) | 51 388 186.00 | | | 51 388 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 028.00 | | | 195 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 389.00 | | | 349 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 781.00 | | | 671 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 059 967.00 | | | 52 059 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 781.00 | | | 671 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 028.00 | | | 195 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 664 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 549 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 540 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 958 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 687.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 270 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 134 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 248 194.00 | | | 2 248 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 248 194.00 | 5 299 240.00 | | 2 248 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 515.00 | | | 618 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 515.00 | 1 106 017.00 | | 618 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 629 678.00 | 4 193 223.00 | | 1 629 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 076.00 | 126 788.00 | | 357 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 788 363.00 | 8 092 244.00 | | 6 788 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 027.00 | 4 682 167.00 | | 2 381 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 407 336.00 | 3 410 077.00 | | 4 407 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 568 725.00 | | 9 736 850.00 | 21 568 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 000.00 | 1 885 333.00 | 29 343 241.00 | 77 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 000.00 | 1 885 333.00 | 29 343 241.00 | 77 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 568 725.00 | | 9 736 850.00 | 21 568 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 696 566.00 | 622 995.00 | 383 960.00 | 4 696 566.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 698.00 | 335 415.00 | 192 698.00 | 192 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 328 316.00 | 958 410.00 | 664 158.00 | 5 328 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 328 316.00 | 958 410.00 | 664 158.00 | 5 328 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 958 410.00 | 664 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349 389.00 | 349 389.00 | | 349 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 536 475.00 | | 1 536 475.00 | 1 536 475.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 150.00 | 8 050.00 | 16 100.00 | 24 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 028.00 | 195 028.00 | | 195 028.00 |
VI Groupe et associés | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 300.00 | 380 300.00 | | 380 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 925.00 | 388 350.00 | 1 902 575.00 | 2 290 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 781.00 | 671 781.00 | | 671 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 512.00 | | | 81 512.00 |
ST Autres comptes | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 313.00 | | | 125 313.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |